物资放行出厂管理办法09.docVIP

物资放行出厂管理办法 YLG01-2010 1、总则 为强化企业内部管理，进一步规范出厂物资管理，防微杜渐，堵塞漏洞，严把出厂物资关，杜绝厂内物资流失，维护企业利益，制定本办法： 2、适用范围 本办法适用于公司内所有物资出厂的管理。 3、职责 3.1财务部：厂内物资监管部门，负责厂内物资出厂审核、监管工作。 3.2保卫科：负责厂内物资出厂时的检查、核对工作。 4、物资出厂《放行条》管理规定 4.1空白《放行条》由财务部统一管理，并建立领用明细台帐（领用部门、领用人、《放行条》编号、领用时间等）。 4.2领用部门应妥善保管《放行条》，《放行条》使用完后，《放行条》部门留存联交回财务部。 4.3严禁使用本办法规定《放行条》以外的其它形式《放行条》办理物资出厂。 5、物资出厂管理流程 5.1专用车销售出厂管理： 专用车产品出厂按《专用车交付管理流程》执行，凭《中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司商品车发运单》、《柳汽委改车出厂明细表》出厂，门卫对出厂车辆进行核对无误后放行，填写出厂时间并签名。 5.2专用车产品销售出厂后，回厂返工再出厂的管理： 5.2.1本条仅规范专用车产品销售出厂后，由于客户（送车司机）发现质量等问题回厂进行返工后再出厂的管理。 5.2.2由于质量等问题回厂返工车辆进厂时，门卫应在《车辆回厂返工登记台帐》上登记用户名（送车司机姓名）、车辆名称、底盘号、进厂时间，门卫进行确认后进行签字。 5.2.3车辆返修完好后，销售部发车管理员将该车原来的发运单自留存根联复印并加盖部门章后交给用户（司机）。 5.2.4客户将车辆开出厂时，将《发运单》复印件交给门卫，门卫核对《放行条》信息、《车辆回厂返工登记台帐》登记的信息，并对车辆进行核对无误后，给予放行。门卫在《车辆回厂返工登记台帐》、《发运单》上注明出厂时间和签名后留存。 5.3底盘出厂维修管理： 5.3.1底盘出厂维修管理规定按《车辆出厂维修管理流程》执行，本条仅规范底盘出厂的管理流程。 5.3.2存在质量问题的底盘服务站鉴定需出厂维修时，销售部底盘送检员填写《放行条》，注明底盘出厂原因，底盘厂家，底盘编号，底盘维修服务站名称，司机姓名，交部门负责人签字盖章后，自留存根联，将出门联交司机。 5.3.3司机将底盘开出厂时，将《放行条》交给门卫，门卫根据《放行条》信息核对车辆无误后，在《车辆出厂维修登记台帐》上登记后，并在《放行条》上注明出厂时间和签名后留存，给予放行。 5.3.4底盘维修后回厂时，司机在《车辆出厂维修登记台帐》上注明姓名、回厂时间，门卫进行确认后签名。 5.4回厂售后维修车辆出厂管理： 5.4.1专用车产品售后服务管理规定按相关专用车产品售后服务管理制度执行，本条仅规范回厂售后维修车辆进、出厂的管理流程。 5.4.2售后维修车辆进厂时，门卫应在《售后维修车辆进厂维修登记台帐》上登记用户名、车辆名称、底盘号、进厂时间，门卫进行确认后进行签字。 5.4.3车辆维修完好后，维修服务人员按售后服务管理制度相关规定办理出门手续，填写《放行条》，维修车辆的用户名，产品名称、底盘编号，交部门负责人签字盖章后，自留存根联，将出门联交用户。 5.4.4客户将车辆开出厂时，将《放行条》交给门卫，门卫根据《放行条》信息核对车辆无误后，给予放行。门卫在《售后维修车辆进厂维修登记台帐》、《放行条》上注明出厂时间和签名后留存。 5.5车架产品出厂管理： 5.5.1制造部经办人填写《车架送货通知单》后到财务部办理出厂手续，财务部收下《车架送货通知单》财务联，在门卫联上加盖财务章后交给经办人。 5.5.2车架产品出厂时，将《放行条》交给门卫，门卫根据《放行条》信息核对无误后，给予放行。门卫在《放行条》上注明出厂时间、签名后留存。 5.6来料加工产品出厂： 5.6.1来料加工主管部门为制造部，来料加工管理规定按相关的管理制度执行，本条仅规范来料加工产品出厂的管理流程。 5.6.2委托加工单位与公司签订来料加工协议后，根据协议将材料送进厂时，门卫应在《来料加工进厂材料登记台帐》上登记单位名称、送货人姓名、材料名称、数量、进厂时间，门卫进行确认后签字。 5.6.3加工完毕，制造部将委托加工协议、仓库接收来料单据交财务部，并通知委托单位到财务部交纳加工费用。 5.6.4财务部审核无误后，收取委托单位加工费用款，委托单位凭销售部开据的发票领取加工件，出门时凭发票的出门联出门。 5.6.5门卫根据发票出门联核对出厂物资无误后给予放行，门卫在发票出门联上注明出厂时间和签名后留存。 5.7委外加工所需材料出厂： 5.7.1委外加工管理按相关的管理制度执行，委外加工管理部门为采购及外协部，本条仅规范委外加工材料出厂的管理流程。 5.7.2进行委外加工业务时，采购及外协部应与加工单位签订委外加工协议，协议应包