Sunlike+ERP+结算式财务申报表-精品.pptVIP

Sunlike ERP 电子财务审报流程： 设置结算科目设置作业 设置会计科目设置作业 输入凭证 计算财务审报表 会计软件数据接口转出－国家标准数据的转出 财政局审报 　　Sunlike ERP中的财务报表是通过对结算科目设置作业的规划来实现的。它是针对大陆税制而设计的，当营业人资料设置中的其它税制为1.大陆时才可使用。 实例说明 　　　假设资产负债表中的流动资产的结构如右图： 　　　下面以右图的结构为例来说明结算科目设置作业的具体操作。 　　　 　　流动资产本身是上层科目，所以其上层科目、行次、归属科目与计算科目都不用输入。　　上层科目是指资产负债表中的项目总称。 　　货币资金是资产负债表中流动资产的第1项明细项目，所以其上层科目是1001流动资产，行次为1。 　　应收帐款科目与货币资金相似不再说明，减：坏帐准备”是应收帐款的备抵科目，所以借/贷方向在贷方。 　　应收帐款净额科目的值是通过“应收款款-坏帐准备”计算得出所以勾选计算科目，开放[公式设置]按钮。 　　点击[公式设置]进入公式设置视窗。把鼠标放在“该科目值=”后边，然后再点选[所设项目]里的“1资产类”后点选[取值]视窗里的1003应收帐款，再点选[运算符]中的“-”，再点 [取值]视窗里的1004减：坏帐准备 。注意：在设置公式时，当一条语句结束时要用“；”结尾。 　　在上面设置的资产负债表中其中：低值易耗品在系统中是通过设置其为归属科目来实现的。　　当结算科目是有设定归属科目的，那么在计算时，该科目的值还会累加至归属科目中。如1007低值易耗品会累加至1006存货中。 　　流动资产合计是对属于流动资产的科目求和。因此它是计算科目，公式应如下： 　　系统提供了一个预设标准档，直接点［缺省］即可带出,可直接在标准档更改结算科目以简化操作 。 　　设置好结算科目设置后，打开会计算科目设置作业，把会计科目对应的结算科目选上。 　　在设置好结算科目与会计科目设置后，我们就可以到总帐中计算财务报表了。选择所要计算截止年月，系统根据上次年度结转后到所选年月之间的凭证计算损益表。 　　计算完损益表就可计算资产负债表。 　　计算完财务报表后，就可在会计软件数据接口转出-国家标准中输入相关信息，把转出文件送到财政局进行税务审报。 * 财务申报功能说明 7 流动资产合计 6 　其中：低值易耗品 5 存货 4 应收帐款净额 3 　减：坏帐准备 2 应收帐款 1 货币资金 流动资产： 行次 资 产 会计科目（KJKM.TXT）文件 *