03.CU_SFS_REQ_财务报账平台功能介绍_SP渠道类.pptVIP

报账平台渠道类报账单操作培训 IBM公司　 2012.4 目录 ●渠道系统与后端系统关系说明 ◎报账员发起SP类报账单 ◎会计审核SP类报账单 ◎异常情况处理 1、渠道系统与后端系统的关系 发起支付批 生成报账单 渠道系统 报账系统 资金系统 审批通过 支付 传送ERP核心系统 ERP核心系统 过账并生成凭证号 回写凭证号 获取支付单 支付结果 支付结果 目录 ◎渠道系统与后端系统关系说明 ● 报账员发起SP类报账单 ◎ 会计审核SP类报账单 ◎ 异常情况处理 SP 报账单说明 SP报账单适用于SP代理商实付的支付申请，适用业务范围: SP/CP支付、佣金、渠道补贴、保证金 业务规范 一张SP支付申请单只支持对一个业务大类下的若干业务小类付款，多个多个业大类的付款申请，请分别填写多张报账单； 只支持实付报账流程审批，不包括调整、退款类业务 生成总账凭证 与集团PRM系统、省分CRM系统分别进行数据交互 报账员发起SP付款申请 报账系统发起SP付款申请 报账系统发起SP付款申请 报账系统发起SP付款申请 目录 ◎渠道系统与后端系统关系说明 ◎报账员发起SP类报账单 ● 会计审核SP类报账单 ◎ 异常情况处理 会计审核SP类报账单 会计审核-设置对外支付银行 会计审核-设置对外支付银行 会计审核-设置对外支付银行 生成会计分录 报账单名称 会计分录信息 SP代理商报账单 导入ERP生成一张总账凭证 借方科目为业务小类对应，业务小类与BSS传送的小类有编码对应关系。 实付贷方为银行存款类 目录 ◎渠道系统与后端系统关系说明 ◎报账员发起SP类报账单 ◎会计审核SP类报账单 ●异常情况处理 2、支付失败处理流程 发起支付批 生成报账单 渠道系统 报账系统 资金系统 审批通过 传送ERP核心系统 ERP核心系统 过账并生成凭证号 回写凭证号 支付成功 否 反馈支付成功状态 驳回报账单 修改信息重新发起支付批 驳回支付单 获取支付单 是 异常情况 处理 SP代理商类支付 　入账前 发现业务性的错误，允许由起草人退回至BSS系统，再行支付时以新的付款批进行操作。 　入账后 按照资金支付失败的方案进行处理，不支持单独差错凭证。 异常情况处理－资金支付发生错误 SP代理商类收方账户名、账号、开户行发生错误 　 由资金系统将错误的付款清单返回至报账系统，报账系统再返回至BSS系统进行修改后，起草人在｛更正银行账号付款清单｝菜单下将修改后的付款清单再导入资金系统，不能在报账系统进行修改（仅支持集团渠道、PRM，不支持本地BSS业务，本地BSS业务走线下支付） 付方账户信息错误 　　建议用错误的付款账户进行支付，不对凭证进行冲销 支付方式发生错误 　电子支付方式修改为其它支付方式的情况直接在资金系统进行修改；其它支付方式不允许修改为电子支付方式，走线下支付 金额等业务信息发生错误 　由BSS系统在新的付款批中进行实付金额调整，不对已生成的凭证及付款信息进行冲销。 * 会议时间：2011-11-17 下午2:00 会议地点：联通大厦B座2楼网通百年 参加方：SOA项目，PMS，采购，门户，MDM主数据，EHR，ERP核心 ? ? 正式人员或组织同步流程，文字说明如下 ? 1.HR?EBS系统新建人员或组织信息，通过DBLINK接口同步数据到MDM系统和ERP核心系统。 ??????1.1?ERP系统对进入接口表数据，通过计划请求定时处理。（待陈涛反馈定时间隔） ? 2.MDM系统对同步过来的数据进行处理。 ??????2.1?MDM系统接收HR?EBS过来的数据进接口表。 ??????2.2?MDM进行数据比对，确认是新建场景还是变更场景。 ??????2.3?MDM系统每天定时执行一次定时任务，将待处理接口数据生成为人员或组织新建申请单。 ??????2.4?系统根据2.3自动生成申请单或业务人员手工在MDM新建申请单。 ??????2.5?业务人员在MDM系统进行单据的审批流处理 ??????2.6?审批通过后MDM系统调用SOA平台人员或组织分发服务，实时将数据分发给门户系统。 ? 3.门户系统对主数据分发的人员或组织进行接收和处理 ??????3.1?接收数据到接口表，马上返回状态。（在接收过程中会做预校验，如果失败数据不会插入接口表） ??????3.2?门户系统将数据从接口表同步到门户的LDAP全国目录。(每10分钟一次定时处理) ??????3.3?全国目录对接收到的数据进行实时分发 ???????????3.3.1?门户系统整理需要接收人员组织数据的所有业务系统清单 ???????????3.3.2?门户系统按排队机制，通过WebService接口对每个业务系统进行数据分发。 ?????