镇海办各村居XX-月财务收支明细表及月科目余额表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 镇海办各村居2011年1-3月财务收支明细表及3月科目余额表 ????2011-05-02??[大 中 小] 会计科目余额表 村会03表 编制单位：梅峰居委会 2011年3月 单位：元 序号 资产及支出 期初金额 本期发生 期末金额 权益及收入 借方金额 贷方金额 1 现金 21 短期借款 2 银行存款 22 应付款 3 短期投资 23 内部往来 4 应收款 24 应付工资 5 25 应付福利费 6 库存物资 26 长期借款及应付款 7 牲畜（禽）资产 27 一事一议资金 8 林木资产 28 专项应付款 9 长期投资 29 资本 10 固定资产 30 公积公益金 11 减：累计折旧 31 未分配收益 12 固定资产清理 32 经营收入 13 在建工程 33 发包及上交收入 14 无形资产 34 补助收入 15 拨付所属单位资金 35 其他收入 16 生产（劳务）成本 36 投资收益 17 经营支出 37 18 管理费用 38 19 其他支出 39 20 总 计 40 单位负责人：林国雄 主管会计：林娟 制表人：林娟 编制日期：2011年5月1日 收支明细表 村会04表 2011年3月-2011年3月 科 目 上期累计发生额 本期发生额 本 期 累 计 发 生 额 一、收入合计 　办公费用 1.经营收入 　电话通讯费 其中：租赁收入 　会务费用 　物资销售收入 　书报费用 　服务收入 　差旅费 　其中：卫生费收入 　管理用固定资产折旧 　　社会治安费收入 　管理用固定资产维修 　　管理费 　培训费 　农产品销售收入 　理财开支和补贴 　山林联营分成 　其他误工补贴 2.发包及上交收入 　水电费 其中：承包金 　修缮费 　其中：大田承包上交 　购置费 　　山林承包上交 　法律顾问费 　　果园承包上交 　接待费 　　鱼池承包上交 　党团员活动费 　　滩涂承包上交 　无形资产摊销 　　其他承包上交 　退休工资补贴 　企业上交利润 　其他 　其中：企业上交承包款 　房租收入 3.其他支出 　市场管理费收入 其中：利息支出 3.投资收益 　捐赞助 其中：长期投资收益 　劳务支出 4.补助收入 　坏账损失 其中：下拨工资 　罚没支出 　办公经费 　赔偿支出 　计生经费 　固定资产清理损失 　综治经费 　扶贫捐赠 　党建经费 　防汛抗旱抢险支出 　其他补助收入 　水电费亏损 　其中：警务、老协会经费 　公益性事业支出 　　卫生经费 　农业投入支出 　　社区建设费 　杂项支出 　　税改补助 　　其他收入 三、收支结余 5.其他收入 其中：利息收入 四、应付福利费 　赔偿收入 其中：文化教育 　劳务收入 　医疗卫生 　奖金收入 　社会保险 　资产清理收入 　困难户五保户补助 　杂项收入 　烈军属老干部补助 　救灾补助 　零星捐赠 　计生差旅费 　水电费溢余 　计生药费 　罚款收入 　计生伙食 　术者补贴 二、支出合计 　奖励金 1.经营支出 　举报费 其中：租赁费用 　计生其他 　水利维修费 　征兵优抚 　服务支出 　老协补助 　其中：卫生费支出 　日常维修 　　社会治安费支出 　殡葬费用 　道路维修费 　老人补贴 2.管理费用 其中：村干基本工资 　村干津贴及补助 　村干奖金 编制单位：英龙居委会 单位负责人：林旻玲 主管会计：方雪红 制表人：方雪红 2011年1月-2011年3月 科 目 　管理费收入 　其中：老协会经费 　　转移支付款 　　科普补助 　　锯树修路款 　　访控补助 　　其他补助 编制单位：文献居委会 单位负责人：蔡向欣 主管会计：林丽娜 制表人：林丽娜 　其中：卫生经费 　　其他 　　社区建设经费 编制单位：凤山居委会 单位负责人：郭炳粼 　　其中：管理费 　　　文明片区 　　科协下拨经费 　　社区建设 　　老协活动经费 编制单位：长寿居委会 单位负责人：方国贞 　车辆交通费用 　其中：居家养老 　居家养老 　　其他补助收入 　居家养老费用 编制单位：镇海居委会 单位负责人：林一龙 主管会计：林飞云 制表人：林飞云 　　　　保安工资、补贴 　　　　日常费用 　　　　购置费 　　　　其他 　　　西社小区 　　其中：镇海警务室 　　　荔梅小区 　　　新车站 　　地磅 　　屠宰场 　　镇海幼儿园 　　荔梅市场 　外聘人员费用 　其中：外聘人员基本工资 　　外聘人员奖金及补贴 　其中：老人协会建设经费 　　警务室保安工资及补贴 　　老年大学经费 　　殡葬补贴 　其中：土地款利息 　卫生经费 　税改补助 　天九湾客运站补助经费 　其中：卫生所管理费 　其中：国防费 　　国防费 　　屠宰场围墙 　　道路 　其中：天九湾市场 　　社会治安 　　林鑫光 　　新豪门家俱 　　天九湾客运站 　　龚锦元