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现金流量表参数对比 对比现金流量表 现金流量表 单位名称 金额单位：人民币元 项目名称 上年数 本年数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品，提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品，接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额(A) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产无形资产其他资产支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿付利息支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 补充资料: 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润(C) 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 处理固定资产无形资产其他资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额(D) 2、不涉及现金收支的投资及筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额(E) 减:现金的期初余额(F) 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额(G) 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物增加净额(B) 现金流量表 金额单位：人民币元 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物增加净额(B) 对比现金流量表 单位名称 增加(减少) 金额 百分比 金额排序 比率排序 结果 四，汇率变动对现金的影响 辅助区 现金流量表参数对比 上年结构 本年结构 比例增减 增减排序 经营活动现金流入小计 投资活动现金流入小计 筹资活动现金流入小计 现金流入总计 经营活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 筹资活动现金流出小计 现金流出总计 五，现金及现金等价物增加净额 本年结构 比例增减 ?2006?/?12?/?1 8155429.2051 .99 .00 .00 .99 .00 .00 3.25E-03 2.00 .00 2.00 关注 关注 .99 3.25E-03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 102336.51 125864.80 .01 9.14E-03 -3.25E-03 1.00 关注 9.14E-03 3.25E-03 8257765.7131 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 8257765.7131 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 2.00 关注 .00 .00 7002260.6063 .87 .85 -.02 1.00 关注 .85 .02 508272.00 961947.60 .06 .07 6.12E-03 4.00 .07 6.12E-03 286412.99 586412.99 .04 .04 6.63E-03 2.00 关注 .04 6.63E-03 7796945.5922 .96 .96 -6.14E-03 .04 6.14E-03 .00 .00 291000.00 587507.27 .04 .04 6.14E-03 3.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 291000.00 587507.27 .04 .04 6.14E-03 .00 .00 .