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固定资产处理计划 本部门费用预算 固定资产投资及维修 保险费预算 汽车费预算 水电费预算 办公费用预算 工会费用预算 行政费用总表 2012年费用预算总表 科目名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 负责编制单位 工会经费 后勤服务中心 办公费 通讯费（电话费） 水电费 修理费 租赁费 汽车费用 保 险 费 消防环卫费 编制说明 项目明细 小计 项目一 项目二 注：按工会各项目明细单列 其中:手机补助 2012年办公费用预算总表 2012年工会费用预算总表 合计 部门 注：按部门汇总上报 水费 电费 其中：生产用水 其中：生产用电 2012年水电费用预算总表 其中：办公用水 其中：办公用电 2012年汽车费用预算总表 汽车牌号 注：请列明各车辆费用标准及汽车费用类别 2012年保险费用预算总表 注：请列明各保险费用标准类别 五、 固定资产投资与处理计划 1． 固定资产投资与维修计划 单位：万元 序号 设 备 名 称 用 途 单位 数量 预计金额 资金使用时间 备 注 一、固 定 资 产 投 资 计 划 小 计 小 计 — 二、 固 定 资 产 维 修 计 划 小 计 小计 合 计 2． 固定资产处理计划 设备编号 设备名称 购买日期 原值 净值 拟处理原因 拟处理日期 拟处理方式 － 注： 拟处理方式填写“报废”或“闲置”。 3． 场地需求计划 场地类型 面积（平方米） 需求时间 需求原因 装修程度 备注 注： 1.场地类型填写“办公室/厂房/仓库/其它”等； 2.装修程度填写“不装修/简单修缮/一般装修/豪华装修”。 2012年费用预算总表 科目名称 1月 负责编制单位 物料消耗 本部门 差旅费 运输费 低值易耗品摊销 业务招待费 咨询顾问费 检验检测认证费 其他费用 会务费 年审及登记费 注：具体事项请列清单说明 恒温干燥机 用于电子材料的防潮 台 8000元 备货桌可移动（定制） 用于电子材料仓的备料 张 真空打包机 用于电子材料封装 IC管装型零件盒 用于IC芯片材料放置 个 2000元 空调 用于仓库恒温保护 彩色打印机 用于改善材料品质追溯标识 用于委外加工点料 占料台（定制） 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 .00 .00 1.00 2.00 ?2012?/?2?/?10 2.00 2.00 2500.00 ?2012?/?2?/?10 3.00 1.00 5000.00 ?2012?/?2?/?10 4.00 100.00 ?2012?/?2?/?10 5.00 3.00 15000.00 ?2012?/?5?/?10 6.00 1.00 2000.00 ?2012?/?3?/?10 7.00 1.00 1500.00 ?2012?/?3?/?10 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 26000.00 1.00 2.00 3.00 4.00 .00 26000.00