20111013-13-能力公司工商管理模拟决策程序修改稿.xlsVIP

数据汇总(打印) 财务计划(打印) 销售计划(打印) 生产计划(打印) 企业决策 财务计划 销售计划 生产计划 现有生产能力（件） 计划产量（件） 计划开工率（%） 生产方法研究费（元） 产品研究费（元） 折旧 固定工资 材料成本 其他变动成本 研究费用 进项税扣除 生产成本 全部产品成本（元） 单件成本（元/件） 奖励费用 生产人员 销售人员 研究人员 管理人员 总计 期初余量 特殊采购 供生产用量 消耗量 进出差额 采购量Ⅰ 采购量Ⅱ 期末余量 MA类材料（套） MH类材料（公斤） 标准价格：元/单位 实际价格：元/单位 特殊价格：元/单位 材料价格差异（元） 动态材料仓库管理费（元） 固定材料仓库管理费（元） 材料仓库管理费总计（元） 产量 产成品添购 供销售用量 销售量 产品仓库管理费（元） 估价总计（元） 市场 （2）上期价格（元） （3）顺延合同销售收入（元） Z 广告费 （1）价格（元） 订货量（件） 价格（元） （2）合计（元） 销售收入（元） （3）元/件 （4）合计（元） （5）元/件 市场订货预测 （6）占有率 （7）增长率 推销费 （8）计划订货量（件） （9）计划销售量（件） 上期市场需求 本期预测需求 市场增长率 广告投入强度 推销措施强度 订货占有率 （10）销售收入（元） （1）销售量合计（件） 运输费用 （2）元/件 （3）合计（元） 销售收入总数 广告费用 推销费用 销售利润 财务 应付款 偿还长期贷款 偿还短期贷款 利息支出 所得税和股息支出 研究费合计 增值税金 购买材料现款支付 仓库管理费合计 生产 销售 货币资金支出总计 货币资金支出： 货币资金平衡： 期初余额 （+材料价格差异） （+利息和股息收入） ±股票交易盈亏 每股股息（元/股） 年末分出股息总数（元） （1）企业编号 合计 （3）最高买入价（元/股） （5）企业编号 （7）最低卖出价（元/股） 设备投资（千元） 生产方法研究（千元） 产品研究（千元） 正常材料采购 MA类（千套） MH类（千公斤） 特殊材料采购 常规 加急 奖励费用： 生产人员（千元） 销售人员（千元） 管理人员（千元） 产成品添购： 数量（千件） 价格（元） 数量 市场1 市场2 市场3 市场4 市场5 （3）推销费用（千元） （2） 广告费用（千元） 市场Z代销 借入长期贷款（千元） 偿还中期贷款（千元） 借入中期贷款（千元） 买进债券（千元） 卖出债券（千元） 分出股息（千元） 发行股票（千股） （9）企业编号 （10）买入数（千股） （12）企业编号 （14）最低卖出价（元/股） 研究人员（千元） 其他固定成本 （4）买入付款额（元） （8）卖出收款额（元） 动态产品仓库管理费 固定产品仓库管理费 数量（件） （1）上期顺延量（件） 上期顺延合同量（件） （件） （1） （件） （2） （%） （3） MH类 单件消耗 出勤率 MH类材料（公斤） MA类材料（套） 单件价值（元 / 件） 总计（元） 数据来自模拟背景 数据来自上期报告 数据来自自主决策 数据来自决策结果 数据来自运算结果 无需计划决策部分 实际销售总量（件） 市场 补充说明： 项 目 数 量 项 目 其他 代销付现率 自销付现率 贷款种类 中期贷款 长期贷款 短期贷款 贷款总数 添购产品现款支付 产 量（千件） 员 工 动态产品仓库管理费率 本期期初贷款余额 贷款年利率 本期付现率 固定产品仓库管理费标准 添购产品 动态材料仓库 管理费标准（元/件） 固定材料仓库 1. 产量、设备与研究计划 2. 生产成本计划 4. 材料计划 5. 产成品库存计划 6. 其他生产决策 （预计）实际完成量（件） 3. 奖励费用计划 奖励费用（元） —— —— —— 1. 顺延合同计划 2. 产销量平衡计划 3. 销售市场分析 4. 市场策略计划 5. 运输费用计划 6. 销售利润计划 7. 其他销售决策 市场 Z销量 （件） 供销售用量 （件） 添购量 （件） 产量 （件） 期初余量 （件） 进出余额 （件） 新订合同量 （件） 期末余量 （件） A. 市场1-5总需求分析 B. 本企业上期市场分析 -- 上期各分市场（1-5） 运输费用 －