GMC决策模型.xlsVIP

参数 边际贡献 财务比率 财务模型 决策单 生产模型 销售数据 期初数据 上期报告 上期历史 上上期报告 上上期历史 产品1 产品2 产品3 中文队名 联系人姓名 年度 A 组别 公司代码 报名号 季度 B 产品1 产品2 产品3 中国国内 北美自由贸易区 国际互联网 C 北美自由贸易区 国际互联网 D 公司形象 产品广告1 产品广告2 中国国内 北美自由贸易区 国际互联网 E F G 产品1 H 下季度现货 3个月后 6个月后 J 下季度需求总数 国内销售代理 北美经销商 国际互联网经销商 K L M N P Q R S T 实际生产数量 交付合计 实际生产合计 需求数 需用机时 非技术工人工时 组装工人工时 需要原材料 现有机器数 现货购入量 防护性维修机时 平均机器效率 现有人数 周六加班时数 周日加班时数 缺勤时数 罢工时数 广告费用 国际互连网经销商 季初库存价值 厂房设备 售出资产收入 国际互连网服务提供商 原材料采购费 机器 销售行政管理费用 投资 总资产 负债 应缴税款 银行透支 净现金流量 无抵押贷款 流动负债总计 净资产 中期贷款 净值 股本 储备金 股东的资金 可用总时数 国际企业管理挑战赛(GMC)比赛决策单 互联网 产品库存 北美 国内 价值 固定资产总值 原材料库存 基本工作时数 基本工作时数 互联网 国内 北美 附1 管理参数 经济信息 地区 总面积（千平方公里） 人口（百万） 中国国内市场 北美自由贸易区 其他发达国家 市场营销成本 有关竞争对手活动的信息费 有关市场份额的信息费 国内市场代理商、北美自由贸易区分销商、国际互联网分销商成本 国际互联网费用 国际互联网使用费 （国际互联网销售额的一定百分比） 每一接口每季度的费用 关闭国际互联网运行的费用 制造活动参数 单位产品的最短机加工时间（分钟） 单位产品的最短组装时间（分钟） 维修成本 各种轮班制下每季度每台机器的最大工作时间 轮班制 每台机器每季度最大工作小时，每一连续轮班制下的累计工作小时 每台机器所需非技术工工人数 不合格产品（次品）价格 每个产品的次品价格（人民币元） 保修服务费用 每单位零售产品的保修服务费用（人民币元） 生产成本 每班管理成本 每台机器生产间接费用 每台机器每小时运行成本 单位产品生产计划成本 质量管理部门的成本 集装箱容量 集装箱的容量（以单位产品计） 运输成本 租用集装箱或载货卡车每天的全包费用 每天允许的最大车辆运输距离 到北美自由贸易区发货港的距离 租用集装箱跨越太平洋的费用 到国际互联网分销商的距离 仓储与采购 工厂内原材料的存放能力（单位） 工厂采购仓储、管理的季度成本（人民币元） 单位原材料外部存放的成本（人民币元） 单位产品在北美自由贸易区分销商处的存储成本（美元） 计划外原材料采购的额外收费 平均季度储备、贷款及投资的计算方法 人力资源部门成本 招聘 解雇补助 初期培训 技术组装工人（人民币元） 非技术机加工工人（人民币元） 每个生产工人每季度的最大工作时数及相应的报酬补贴 每个工人在星期六加班的最大工时 每个工人在星期日加班的最大工时 非技术工轮班补助 单班 双班 三班 最低工作时数和最低工资 技术工人一周的罢工时数（小时） 技术工人每季度最少工作时数（小时） 技术工人每小时最低工资（人民币元） 非技术工人与技术工人的工资比例 机器成本 每台机器的总成本（人民币） 每季度的机器折旧率 从银行透支上限的计算方法 这些数字均由上季度的资产负债表提供 当前借款能力的计算方法 有关购买机器的信用价值 借款能力＋现金＋投资（来自上季度的资产负债表） 财务参数 每季度变动管理费用率 有关的利率： 上季度发布的国内年度基本利率 库存产品和原材料价值 每一产品价值按以下公式计算： 库存原材料： 到货的原材料数量 保险方案 公司承担风险的百分比 保险公司保费的百分比 基本风险是上季度资产负债表中不动产、机器、库存产品、库存原材料价值的一定百分比。 债务人付款时间指标 国际互联网 国内代理商 北美自由贸易区经销商 向债权人支付的时间安排 外部成本条目 如果产品的交付或服务的提供在下季度发生，相关费 （内部和劳工成本省略） 用按以下条件支付 下季度 下下季度 广告活动 保修服务 支付经销商和代理人的费用 运输费用 仓储费用 人事费用 设备维修 商业信息费用 网站开发费用 利息 保险费 网站容量 平行接口数量 最大理论容量（每小时访问人数） 实际工作容量（每小时访问人数） 表格 1 表格 2 项 目 表格 3 每个代理商/分销商每季度的最低支持费用 雇佣（开设）一个代理商/分销商的费用 关闭一个代理商/分销商的费用 表格 4 支付ISP的首次入网费 表格 5