GMC决策模型-1.xlsVIP

汇总 第二次决策分析 第一次决策分析 退货数量预测 互联网 销售因素记录 生产分析 广告代理商 财务指标分析 趋势分析 利润比较 财务模型 销售模型 生产模型 决策单 产品1 产品2 产品3 中文队名 联系人姓名 年度 A 组别 公司代码 报名号 季度 B 生产并交付产品数 产品1 产品2 产品3 中国国内 北美自由贸易区 国际互联网 C 北美自由贸易区 国际互联网 D 公司形象 产品广告1 产品广告2 产品广告3 中国国内 北美自由贸易区 国际互联网 E 产品组装时间:(分钟) F 产品改进: (要=1,不要=0) G 产品1 产品2 产品3 H 原材料订购: (1000单位) 下季度现货 3个月后 6个月后 J 代理商或经销商 下季度需求总数 佣金(%)保留小数点后1位,不得四舍五入 国内销售代理 北美经销商 国际互联网经销商 K 生产 购买机器数 网站接口数 L 欲售机器数 M 每台机器维修时数(小时): N 组装工人小时工资(RMB元)保留小数点后1位 轮班次数 P 组装工人雇佣（+）/解雇（-） 培训组装工人： Q R 股息 S 信息需求 公司活动（要=1；不要=0） 市场占有率（1/0） T 保险方案（0-4） 1、生产 实际生产数量 交付合计 实际生产合计 需求数 可用数 需用机时 非技术工人工时 组装工人工时 需要原材料 2、机器 3、原材料 现有机器数 本期初库存材料 总机时 现货购入量 故障维修机时 防护性维修机时 六个月购入量 可用机时 本期可用数量 本期需求数量 平均机器效率 退货数量(预测值) 单位产品的最短机加工时间（分钟） 单位产品的最短组装时间（分钟） 单位产品的原材料含量（单位） 单班（1） 每台机器每个最大工作小时 每台机器所需非技术工工人数 三个月购入量 现有人数 周六加班时数 周日加班时数 单班 双班 三班 每个工人周六最大工时 每个工人周日最大工时 每个生产工人每季度的最大工作时数 各种轮班制下每季度每台机器的最大工作时间 制造活动参数 每个工人最大基本工时 双班（2） 三班（3） 缺勤时数 罢工时数 4、非技术工人 5、技术工人 1、管理费用 2、利润和亏损 3、资产负债表 4.现金流量分析 广告费用 销售额 资产 贸易收入 国际互连网经销商 季初库存价值 厂房设备 售出资产收入 国际互连网服务提供商 原材料采购费 机器 利息收入 销售代理商和经销商 组装工人工资 固定资产总值 售出投资收入 销售行政管理费用 销售行政管理费用 非技术工人工资 产品库存 保险赔付 保修服务费用 机器运行费用 原材料库存 额外贷款 租赁运输工具费用 质量控制费用 借方 贸易支出 产品研发费用 季末库存价值 现金 购入资产支出 网站建设费用 销售成本 投资 利息支出 人事管理费用 毛利润/亏损 总资产 购入投资 机器维修费用 保险陪付 负债 税款支出 仓储及采购费用 利息收入 应缴税款 股息支出 获取商业信息费用 贷方 返还贷款 信贷控制费用 管理费用总计 银行透支 净现金流量 保险费用 折旧 无抵押贷款 下季度透支限额 (RMB) 管理费用 应缴税 流动负债总计 下季度借款能力 (RMB) 其它费用 纯利润/亏损 净资产 管理费用合计 红利支出 中期贷款 应税利润 留存储备金 净值 保险申报 股本 未保险风险 储备金 股东的资金 1、广告费 广告支出 公司形象 产品广告1 产品广告2 产品广告3 国际互联网 合计 广告费用 2、国际互连网经销商 3、国际互连网服务提供商 1、支持费用 1、技术服务费 2、佣金 2、接口费 互连网经销商费用合计 国际互连网服务费 4、销售代理商和经销商 国内代理商 1、雇佣费用 北美代理商 总计 2、关闭费用 3、最低支持费 4、佣金 合计 合计 5、销售行政管理费用 6、保修服务费用 产品2 产品3 保修费 维修数量 小计 产品2 维修合计 产品3 7、租赁运输工具费用 需要集装箱数 运输天数 运输费用 运输费用合计 中国国内 北美自由贸易区 国际互联网 8、销售额一 销售额二 小计 销售一合计 改进后销售 数量 销售额 销售二合计 中国国内 产品1 北美自由贸易区 国际互联网 销售额三 废品销售 数量 销售额 销售三合计 黄色背景单元格的数据是预测值 蓝色背景单元格的数据是由公式生成 白色背景单元格的数据是规则数据 紫色背景单元格的数据是已知值 红色字体为重点关注内容 可用总时数 本期需求时数 国际企业管理挑战赛(GMC)比赛决策单 生产总量 组装时间 退货数量 期数 季度数 废品率 价格 国内 北美 互联网 产品2 原材料数量 原材料价格 技术工人工资 机时 广告支出: