兴安证券投资基金.doc

兴安证券投资基金 2006年半年度报告 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二○○六年八月二十四日  重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本月1日起至6月30日止。一、基金简介 1 二、主要财务指标和基金净值表现 2 （一）主要会计数据和财务指标 2 （二）基金净值表现 3 三、管理人报告 4 四、托管人报告 7 五、财务会计报告 8 （一）基金会计报表 8 （二）会计报表附注 11 六、投资组合报告 17 （一）报告期末基金资产组合情况 17 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 17 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 18 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 19 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 22 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 23 （七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 23 （八）投资组合报告附注 23 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 24 （一）报告期末基金份额持有人户数 24 （二）报告期末基金份额持有人结构 24 （三）报告期末本基金前十名持有人明细 24 八、重大事件揭示 25 九、备查文件目录 27 一、基金简介 （一）基金基本情况 1、基金名称：兴安证券投资基金 2、基金简称：基金兴安 3、交易代码：184718 4、基金运作方式：契约型封闭式 5、基金合同生效日：2000年7月20日 6、报告期末基金份额总额：500,000,000份 7、基金合同存续期：15年 8、上市交易所：深圳证券交易所 9、基金上市日期：2000年9月20日 （二）基金产品说明 1、基金投资目标：本基金重点投资于具有核心竞争能力，主营业务具有持续成长性，符合国民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。本基金将通过积极进取的投资策略，在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期稳定的增值。 2、基金投资策略：本基金将重点投资于具有核心竞争能力主营业务具有持续成长性符合国民经济产业升级和结构调整方向的上市公司。chinaamc@ChinaAMC.com （四）基金托管人有关情况 1、法定名称：中国银行股份有限公司 2、注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 3、办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 4、邮政编码：100818 5、法定代表人：肖钢 6、信息披露负责人：宁敏 7、联系电话：（0108、传真：（0109、电子邮箱：tgxxpl@ （五）信息披露事宜 1、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ChinaAMC.com 3、基金半年度报告置备地点：本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。 （六）其他有关资料 1、基金注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司分公司深圳深南中路1093号中信大厦18楼2006年1月1日至2006年6月30日 1 基金本期净收益 188,429,699.07元 2 基金份额本期净收益 0.3769元 3 期末可供分配基金收益 167,532,801.17元 4 期末可供分配基金份额收益 0.3351元 5 期末基金资产净值 789,002,103.85元 6 期末基金份额净值 1.5780元 7 基金加权平均净值收益率 30.69% 8 本期基金份额净值增长率 53.88% 9 基金份额累计净值增长率 62.59% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 8.49% 4.21% - - - - 过去三个月 39.28% 4.37% - - - - 过去六个月 53.88% 3.28% - - - - 过去一年 60.15% 2.58% - - -