华天科技关于公司度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明--.pdfVIP

国富浩华会计师事务所有限公司 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 0086-10 0086-10 传真 Website： 关于天水华天科技股份有限公司2009年度控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项说明 浩华报字[2010]第 42 号 天水华天科技股份有限公司全体股东： 我们审计了天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技公司”）2009 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利润表和合并利润 表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及 财务报表附注，并于2010年3月26 日签发了浩华审字[2010]第548号无保留意 见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56号文）的要求，华天科技公司编制了后附的2009年度华天科技公司控 股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华天科技公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华天科技公司2009年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对华天科技公司实施于2009年度会计报表审计中 所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外 的审计或其他程序。为了更好地理解华天科技公司的控股股东及其他关联方资金 占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 需要说明的是，本专项审核报告仅作为华天科技公司披露控股股东及其他关 联方资金占用情况之用，不得用作其他任何目的。 - 1 - 国富浩华会计师事务所有限公司 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 0086-10 0086-10 传真 Website： (本页无正文) 国富浩华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：唐洪广 中国·北京 中国注册会计师：张海英