酒店资金流报表.xlsVIP

十月份贵宾楼日报表 九月份贵宾楼日报表 八月份贵宾楼日报表 七月份贵宾楼日报表 6月份贵宾楼日报表 5月贵宾楼 4月贵宾楼 3月贵宾楼 2月贵宾楼 2012年1月贵宾楼 日期 合计 菜金 酒水 香烟 杂费 消费明细 挂账单位 挂账方式需填写 内部招待需填写 接待部门(人) 被接待单位 事由 备注 单号 合计 收银员: 审帐会计: 出纳: 贵宾楼日汇报表 刷卡方式需填写 刷卡人 卡号 结算方式 优惠方式 酒店折扣 代金劵 2012.1.1 现金 内部招待 2012.1.1 现金 2012.1.3 2012.1.5 2012.1.4 戴总招待 2012.1.5 2012.1.4 汪总招待 10人 11人 国投担保公司 挂账 市委接待处 2012.1.8 2012.1.9 2012.1.12 2012.1.13 2012.1.13 国土局（汪明英） 国土局 2012.1.15 9折 2012.1.10 会议工作餐 安庆烹饪协会 2012.1.9 武兵 电视台 2012.1.17 2012.1.18 合肥精心广告有限公司 8折 2012.1.19 2012.1.19 饰美家集团公司 2012.1.20 9折 2012.1.21 2012.1.22 1.22已付现金 2012.1.24 同学聚会 教育局金局长 2012.1.26 2012.1.26 充值卡 家人 信用卡 2012.1.27 2012.1.27 父亲等亲戚 陈市长夫人生日 人大(汪名东张长贵) 汪总招待 与0103单重复 管玉 2012.1.28 2012.1.28 汪总父母和亲戚 梅敏 2012.1.29 2012.1.30 2012.1.29 税务 2012.1.22 春节员工聚餐 春节家宴 家宴 已报销 2012.1.23 现金 充值卡 2012.1.30 公司员工项丽卿 2012.1.31 2012.1.31 贵宾楼日汇报表 日期 单号 合计 消费明细 结算方式 挂账方式需填写 刷卡方式需填写 内部招待需填写 优惠方式 备注 发 票 菜金 酒水 香烟 杂费 豆浆 挂账单位 刷卡人 卡号 接待部门(人) 被接待单位 事由 酒店折扣 代金劵 2012.2.1 发票开 2012.2.2 2012.2.2 戴总 银行 招待银行 5.5折 工作餐 成本价 梅敏 2012.2.3 人大 2012.2.4 9.5折 2012.2.5 国土资源局 2012.2.6 2012.2.7 汪总 人大汪,执法徐等 2012.2.7 2012.2.8 2012.2.8 章琴介绍 2012.2.9 2012.2.9 2012.2.10 2012.2.10 戴总招待政府部门 2012.2.11 2012.2.11 9.4折 老客户 2012.2.12 小区业主李桂青 2012.2.13 梅总招待 旅游局 2012.2.13 戴总招待 人大等 2012.2.14 倪敏介绍 2012.2.14 新渡镇政府 2012.2.16 2012.2.16 国土局周 2012.2.17 武兵借款 2012.2.19 招投标中心 2012.2.20 执法局 2012.2.20 2012.2.21 挂账 现金 内部招待 董总招待 新厨试菜 2012.2.22 建行来人 2012.2.22 丁总招待 公路指示牌 2012.2.23 2012.2.23 2012.2.24 2012.2.24 2012.2.25 2012.2.25 2012.2.26 2012.2.26 合 计 发票开 发票开 2012.2.28 章琴介绍 2012.2.27 办公室招待 二期开工 会议工作餐 2012.2.29 2012.2.29 章琴介绍 税务稽查 梅敏 2012.3.1 2012.3.2 2012.3.3 日期 单号 消费明细 挂账方式需填写 刷卡方式需填写 内部招待需填写 优惠方式 备注 发 票 菜金 酒水 香烟 杂费 豆浆 挂账单位 刷卡人 卡号 接待部门(人) 被接待单位 事由 民政局 9.5折 2012.3.4 2012.3.5 2012.3.4 执法局 2012.3.5 民政局 9折 汪总 评估公司 总经办 绩效会议餐 财务部 农业银行（按揭） 2012.3.6 土地局测绘 2012.3.7 2012.3.8 2012.3.7 梅敏 2012.3.8 新渡镇政府 2012.3.9 管玉 2012.3.9 2012.3.10 2012.3.11 2012.3.10 2012.3.13 2012.3.14 2012.3.15 2012.3.16 地产 无单 单据没有 收款方式为两个，应分别注明 挂账同意人未签字，发票未开 退菜应与点菜统一。 折扣无批准手续 无单？ 账单上未注明是否已开发票 戴总 汪总 2012.3.1