出差注意事项及流程图.pdfVIP

出差注意事项 （试行） 1. 审批流程：经办人——部门主管——财务——总 （副总）经理，原件交财务 部，复印件交办公室；如遇相关领导不在，可短信申请：经办人——部门主管— —总（副总）经理——财务，短信申请人只需发短信给自己的部门主管即可（短 信内容写明部门、出差人、出差地、出差时间、申请费用数额），财务确认申请 人部门主管回复的短信无误后 （核实部门主管的电话号码和短信内容），即可办 理申请费用。 2. 出差当天和返回当天算一天，5 个工作日内办理报销手续，特殊原因不能按 时核销或者归还申请费用的，需总（副总）经理书面审批，《员工差旅申请计划》、 《出差费用报销明细表》填写完毕后复印交办公室及财务存档。 3. 现金借款金额超 1000 元，申请人需提前3 日通知部门主管和财务；单次借 款上线不得超过2000 元。 4. 员工出差应尽量乘坐火车（费用不超过高铁、动车组二等座、火车硬卧）， 乘车时间在6 小时内的，应乘坐普通快客或动车，乘车时间超过6 小时的可购买 硬卧；如遇紧急事件（或里程 1000km 以上）确需乘飞机，需报总（副总）经理 批准，未经批准者不予报销。 5. 出差时间在 2 周以内报销标准：经理及以下人员餐补及话费补助为 60 元/ 人/ 日；市内交通费报销条件（即打车）：飞机10 点前起飞，火车8 点前发车； 出差2 周以上，住宿费由公司支付，实报实销，月租金最高为800 元。 6. 在出差地尽量乘坐公共交通工具，如遇特殊情况,需出差人在《费用报销单》 注明办理何事、打车时间、出发地和目的地；当日打车费用不得超过 60 元；实 行实报实销，如出现虚假报销，严肃处理，并处以三倍罚款。 7. 报销时提供足额出差地发票，否则不予报销（发票以住宿费、食品、餐费为 准）。 8. 如有请客招待（超过100 元）等费用按公司财务制度执行，需请示直属上级， 回公司后补办相应手续；业务招待费要附带酒水单和发票，并注明招待的相关领 导和参加人数；如无酒水单，要注明招待的相关领导的手机号；业务招待费标准： 普通员工50 元/人、部门主管100 元/人、总监150 元/人，招待费不得超过标准。 9. 当地宣传的制作物品，要开发票或者收据（盖章和签字）。 10. 市场人员所收报名费如超过5000 元，需在2 日内打到公司帐户；低于5000 元可由个人带回公司交到财务部。  具体执行标准参照财务部相关制度 差旅费申请流程 序号 责任部门 管 理 流 程 填写《员工差旅申请计划》和《借 １ 各部门 款单》，部门负责人审核并签批。 复核《员工差旅申请计划》和《借 2 办公室 款单》 审核《员工差旅申请计划》和《借 ３ 财务部 款单》，并在1 个工作日内签批。 接到《员工差旅申请计划》和《借 财务在批准的指定时间内，通知用款 ４ 办公室 款单》，在1 个工作日内找总（副总）经 人提取款项，并记录台账。 理签批。 总（副总）经理签批 ５ 总(副总)经理 编制： 审核： 总（副总）经理签发： 差旅报销费用审批流程 序号 责任部门 管理流程 填写《出差费用报销明细表》和 １ 各部门 《费用报销单》，部门负责人审核并 报销、记账、核账；每月初向总