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关联方往来 减值减值减值减值减值表2007930 调831 损831 负831 资831 调930 损930 负930 资930 2005现流 2005权益变动表 2004现流 2004权益变动表 损 负 资 Print_Area_MI ? ?????? ?????? 拟分配股利 试算平衡表（资产） 会计报表属期： 行号 科目列表 新制度项目 借 方 贷 方 流动资产： 货币资金 货币资金 短期投资 短期投资 短期投资跌价准备 应收票据 应收票据 应收股利 应收股利 应收利息 应收利息 应收帐款 应收帐款 应收帐款坏帐准备 其他应收款 其他应收款 其他应收款坏帐准备 预付帐款 预付帐款 应收补贴款 应收补贴款 存货 存货 存货跌价准备 待摊费用 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 非流动资产： 长期股权投资 长期股权投资 长期股权投资减值准备 长期债权投资 长期债权投资 长期债权投资减值准备 长期投资合计 固定资产： 固定资产原值 固定资产原值 减：累计折旧 累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 工程物资 在建工程 在建工程 在减工程减值准备 固定资产清理 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 无形资产 无形资产减值准备 长期待摊费用 长期待摊费用 非流动资产合计 其他长期资产 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 递延税款借项 资产总计 校验： 最后修改时间： 转换后新制度数 你的转换后新制度数现在不平！ 试算平衡表（负债） 流动负债： 流动负债： 短期借款 短期借款 应付票据 应付票据 应付帐款 应付帐款 预收帐款 预收帐款 应付工资 应付工资 应付福利费 应付福利费 应付股利 应付股利 应交税金 应交税金 其他应交款 其他应交款 其他应付款 其他应付款 预提费用 预提费用 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 其他流动负债 流动负债合计 流动负债合计 长期负债： 非流动负债： 长期借款 长期借款 应付债券 应付债券 长期应付款 长期应付款 其他长期负债 其他长期负债 长期负债合计 递延税款贷项 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 股东权益： 股本 股本 资本公积 资本公积 盈余公积 盈余公积-法定或任意公积 盈余公积-公益金 其中：公益金 未分配利润 未分配利润 股东权益合计 负债和股东权益总计 试算平衡表（损益） 一、主营业务收入 主营业务收入 一、营业收入 减：主营业务成本 主营业务成本 主营业务税金及附加 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 减：营业费用 营业费用 管理费用 管理费用 财务费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 投资收益 二、营业利润 补贴收入 补贴收入 营业外收入 营业外收入 减：营业外支出 营业外支出 四、利润总额 三、利润总额 减：所得税 所得税 减：少数股东收益 少数股东收益 五、净利润 加：年初未分配利润 年初未分配利润 四、净利润 盈余公积转入 盈余公积转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 应付优先股股利 提取任意盈余公积 提取任意盈余公积 应付普通股股利 应付普通股股利 转作股本普通股股利 转作股本普通股股利 八、未分配利润 审计差异汇总表——调整分录汇总 被审计单位名称 编制人及日期 索引号 W2 被审会计报表属期 复核人及日期 页 次 序号 调整原因 调 整 分 录 调 整 金 额 是否 借或贷 报表科目 明细科目 借方金额 贷方金额 调整 同意