财务部出纳职位说明书.docVIP

职位说明书 职位情况 职位名称 出纳 隶属部门 财务部 职位编号 定编人数 1 职位关系 直接上级 经理副经理 直接下级 间接上级 副总 职务代理人 经理、副经理、会计 工作权限 业务权限 财务部总帐模块的操作权 人事权限 财务权限 公司银行存款和现金的收支与管理 工作关系 所受监督 受经理副经理的工作监督 所施监督 对各办现金收支实施监督 内部关系 与公司各部门的工作联系 外部关系 银行 工作概述 负责现金和银行的收支、对账、ERP里的相关录入 工作职责 1.每天现金日记账和银行日记账录入，把银行收款和集友收款放入财务中心平台,以便业务和本部门查询； 2.根据付款申请单付款,付款后打印回单给相关人员； 3.更新存折资料,西联和PAYPAL,以及PAYAPL收款的结算,西联汇款查询和业务一些有问题的款和银行沟通查询； 4.每星期付完港杂费后,把港杂费金额按照报关人员提供的出口订单管理里面的发票号录入出口订单管理； 5.印刷菲林的对账,约科布,五缘湾,龙头包装房租请款, 杏林电费其它租户的应收和催收； 6.公司车辆油费充入,和过桥年费缴交； 7.ERP里面费用录入,打印整理凭证,以及银行,存折,集友,西联和PAPAL对账. 8.其他一些外勤工作。 业绩指标 KPI指标 目标值 指标定义或说明 收支操作及时准确完成率 100% 权重指标＝50%； 相关帐务处理 扎帐后10天 权重指标＝50%； 身体条件 性别 无特殊要求 年龄 无特殊要求 身高 无特殊要求 视力 无特殊要求 相貌 无特殊要求 其它 无 学历要求 中专以上学历 专业要求 会计专业或相关专业 经验要求 三年以上工作经验 资格证书 会计证或初级职称 电脑水平 熟练操作word、excel等办公软件 外语水平 个性特征 性情随和、为人正直、敢于担当、责任心强、抗压力强 能力素质 社会活动能力 B 领导决策能力 B 人际关系能力 A 统筹规划能力 B 理解实施能力 A 激励授权能力 A 语言表达能力 A 组织指挥能力 B 文字表达能力 A 开拓创新能力 B 冲突管理能力 A 沟通协调能力 A 要求程度：A、高；B、较高；C、一般；D、较低；E、低 所需掌握知识 熟悉会计操作流程 所需技能培训 财务知识、ERP相关知识等方面。 其它要求 可直接晋升的职位 经理、副经理 可相互转换的职位 会计 可升迁至此的职位 无 工作环境 一般在室内，环境较舒适 工作压力 □ 大 □ 适度 □ 小 □ 无 工作风险 □ 大 □ 适度 □ 小 □ 无 办公设备 电脑、电话 拟制 方霞 审核 林明胜