会计主管及财务经理岗位流程.docVIP

2.会计主管/财务经理岗位说明书 岗 位 会计主管/财务经理 岗位编号 　-02-01 所在部门 财务部 岗位定员 　 直接上级 财务总经理、集团分部经理、区域经理 所辖人员 　 直接下级 各版块的会计、出纳、系统管理员、开票员、工资核算员、图章管理员等所有财务部人员，酒店核数员、仓库员（省外） 本职工作描述 负责审核会计凭证、总账、明细账及会计报表；审核工资发放的明细表及汇总表，建立健全、有效的会计核算、监督体系，加强企业财务内部控制管理；编制及有效控制公司资金预算、费用预算等；负责财务系统管理、会计档案管理；管理财务部内部人员，协调与其他部门的关系，对外接待工作，处理其他重大事项，完成上级交办的其他任务 岗位职责与绩效标准 工作职责描述 工作标准 1. 负责审核公司会计核算工作 审核会计凭证分录编制的准确性（含编制分录时相关附加项目如现金流选项等）；所附凭证真实性、合法性、一致性、有效性、完整性，确保其准确率为100％ 2.1审核工资发放的明细表及汇总表 2.2建立健全、有效的会计核算、监督体系，加强企业财务内部控制管理 1、审核工资发放的明细表及汇总表，核对工资核算员导出银行数据与纸质签名版一致 2、加强公司预收预付、应收应付等往来款、借支款的对账工作，及时清理未达、超期借支等款项，确保资金安全及核算准确率100％ 3、监督会计与系统管理员、开票员等相关岗位核对数据，确保收入核算准确率100％； 4、加强工程类、费用类等业务审核控制，确保成本费用符合公司规范及相关预算范围，核算准确率100％； 5、定期开展固定资产盘点业务，与实物资产管理员核对固定资产，加强确保资产安全完整； 3. 负责公司纳税申报审核及税务管理，妥善处理税企关系 每月审核纳税申报表并及时报送，保证报送的准确率、及时率为100％；加强税企沟通，吸时掌握必威体育精装版税收法规及税务动向，开展税收筹划工作，妥善处理相关对外接待工作 4. 负责审核各类会计报表；确保每月12日前结账；审核其他各职能部门要求的报表 审核各类会计报表及其他各职能部门要求的报表，并在规定的时间内上交相关主管部门； 完成财务系统各功能模块的业务操作，确保每月12日前结账； 5.负责做好本公司资金预算、费用预算管理，审核公司往来款项、费用报销审核及控制 负责本公司的费用报销审核及控制，并确保其准确合法性及预算可控性；负责本公司的资金预算及往来款项调拨审核，并确保其准确及时性 6. 负责会计档案、相关合同文件的管理工作 管理会计凭证、会计报表、纳税申报表、账簿、各类合同等相关文件，确保会计档案的及时性、完整性100% 7. 负责审核维护用友、明源等系统资料；促进银企关系及配合内外部审计业务各项要求 审核和管理会计科目核算项目的增设、删减等财务系统维护；配合完成明源项目管理系统资料数据的维护与更新，并确保其准确率为100％； 负责银行信贷业务及财务费用的核算管理，促进银企关系 配合内部审计人员的工作，根据内外部审计人员提出的疑问，做出合理的解释 8. 完成上级交办的其他工作任务 按时按质完成上级主管交办的其他工作任务 9．管理所属财务人员，协调与其他部门的关系 完善财务部内部人员调配、培养、招聘、绩效考核等管理工作，确保各项工作完成的质量和效率；加强与其他纵向、横向部门的沟通，确保能顺利开展各项工作 10．处理其他重大事项 合理处理其他重大事项，保证各项工作的有序进行 11. 财务必威体育官网网址工作 工作权限 1.?????对会计核算科目的增减有建议权 2.?????对会计核算方法的改变有建议权 3.?????公司赋予的其他权力 工作关系 1.??????内部协调关系：各部门 2.??????外部协调关系：税局、银行、会计师事务所等 会计主管 财务经理 岗位【岗位编号：-01-01】 工作目标：工作 1.3操作规程： 2. 审核原始凭证操作规程 2.1工作目标：工作 2.3操作规程：工作目标：工作 3.3操作规程：工作目标：工作 4.3操作规程：