太原钢铁ERP_FICO_UM021屡约保证金核算.docVIP

屡约保证金核算操作手册 （操作手册代码：ERP_FICO_UM021） 功能描述 1、涉及的名词： 公司代码、凭证类型、特别总帐标志、记账码、银行代码、帐户组、段、清帐 2、适用范围：该流程在采购部门在组织供应商招、议标后，通知财务收取中标供应商履行合同一定数量（合同标的的5%-20%）保证金。 3、前关联：业务招标部门收取、没收或退还保证金通知书 4、后关联：记录会计帐,产生会计报表 5、相关的流程图编号：F3.05 F3.06 6、注意事项：在没收保证金和退还保证金时，都必须有采购部门负责人和采购财务室主任审核。 案例 根据业务部门下发共应收取供应商金川集团公司4000000元屡约保证金通知(通知中称该供应商原有投标保证金50000元、电汇150000元、承兑40000元、不足部分从货款中扣除)，财务部门经在系统中核实后，发行投保转屡保凭证50000元、现款收款凭证150000元、承兑收款凭证50000元、货款150000元（该单位货款有170000元）入帐；根据业务部门下发没收供应商金川集团公司10000元屡约保证金通知，财务部门发行没收10000元凭证过帐；根据业务部门下发退还供应商 金川集团公司3900000元屡约保证金通知，财务部门根据资金情况在系统发行现款付款凭证3400000元和发行承兑付款凭证50000元过帐。 三、路径 1、系统查询屡约供应商其它应付款-投标保证金(财务会计---(总分类帐--(帐户---(显示\更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL3N 2、系统查询屡约供应商应付帐款-供应商欠款情况进入菜单: 会计---(财务会计---(供应商--(帐户---(显示余额 事务代码（快捷代码）：FK10N 供应商投保转屡约保证金发行财务凭证进入菜单:会计---(财务会计---(总分类帐--(过帐---(过帐并清帐 事务代码（快捷代码）：F-04 4、 供应商货款转为屡约保证金发行财务凭证；会计---(财务会计---(供应商--(凭证输入---(其他---(带清帐 事务代码（快捷代码）：F-51 5、 收到供应商交来电汇屡约保证金金入帐进入菜单：会计---(财务会计---(总分类帐--(过帐---(一般过帐 事务代码（快捷代码）：F_02 6、 供应商交来承兑汇票保证金发行财务凭证；会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(汇票一---(付款(收款) 事务代码（快捷代码）:F-36 7、 收到屡约保证金生成的凭证查询：会计---(财务会计---(总分类帐--(凭证---(显示 事务代码（快捷代码）:FB03 8、 收到屡约保证金查询-未清项清单（行项目）：会计---(财务会计---(总分类帐--(帐户---(显示\更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL3N 9、 屡约保证金没收过帐进入菜单：会计---(财务会计---(总分类帐--(过帐---(过帐并清帐 事务代码（快捷代码）：F-04 10、退回供应商屡约保证金（现款）创建过账运行进入菜单：会计---(财务会计---(总分 类帐--(过帐---(过帐并清帐 事务代码（快捷代码）：F-04 11、退回供应商屡约保证金（承兑）创建过账运行进入菜单：会计---(财务会计---(总分 类帐--(过帐---(过帐并清帐 事务代码（快捷代码）：F-04 12、没收和退回生成的凭证查询：会计---(财务会计---(总分类帐--(凭证---(显示 事务代码（快捷代码）：FB03 13、没收和退回屡约保证金查询-未清项清单（行项目）；会计---(财务会计---(总分类帐--(帐户---(显示\更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL3N 四、具体操作 （一）、系统查询屡约供应商其它应付款-投标保证金 2）、红色表示未清项，屏幕行项目显示有金川集团50000元投标保证金（可转50000元为屡约保证金） (二)、系统查询屡约供应商应付帐款-供应商欠款情况 详细屏幕和说明 1、如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单或者事务代码（FK10N），回车进入如下屏幕： 1）、输入供应商编码、公司代码、会计年度，点击运行按钮进入下一屏 2）、显示供应商余额（金川集团），双打击当月行项目余额 3）、红色表示未清项，屏幕行项目显示有金川集团170000元货款（可转150000元为屡约保证金） （三）、供应商投保转屡约保证金发行财务凭证 详细屏幕和说明 1、如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单或者事务代码（F-04），回车进入如下屏幕： 1）、输入凭证日期、公司代码、货币币种，在要处理的业务中选中转帐并清帐，点击选择未清项按钮进入下一屏 2）、输入总帐科目（要清帐科目其它应付款-投标保证金编码）、选择帐户类型（总帐S） ，点击处理未清项按钮进入下一屏 2）选