万向钱潮业务蓝图汇报SDv1上午.0.pptVIP

aaa 万向钱潮本部SAP优化项目业务蓝图汇报 2005年3月21日 议程 上次流程问题及解决方案汇报 主要销售流程汇报 1 问题： 客户财务信息如由财务确认提供后维护，会产生时间差，可能对急需开出出库单的客户有影响。 解决办法： 财务信息（科目类）只能由财务来提供，可以通过时间管理来缩短财务反应时间。 当有新客户时，合同评审期间维护好相关信息，并要求财务提供财务信息。以此保证在销售出库时有完好的客户主数据。对于维修散户及时提交财务确认后再维护进系统。 2 问题： 许昌、宁波半成品销售统计能否在系统中单独显示。 解决办法： 系统中通过分销渠道与客户可以单独统计与剥离这部分。 3 问题： 业务处希望订单和交货单分开创建，市场部创订单，维护收货、开票、运输方式等信息，业务处根据订单创建交货单，不管订单中的型号，只改交货单的型号。要求以后财务等相关结算均以交货单行项目中的信息为准。这样分开创建订单与交货单集中创建，每日缺发货便于统计。 解决办法： 因财务很多凭证都是根据销售订单来，系统必须要求销售订单与交货单的一致。 通过报表开发在系统中出具每日缺发货统计表。 4 问题： 市场部可以知道欠发产品的大致交货日期。 解决办法： 看系统提供的在制品流转表 5 问题： 销售提前开发票，但实物没有，没法当月发货过帐，虽然金税发 票日期为当月，但系统内发票日期可能为下月。 解决办法： 总装建立一个特殊库存地，此类业务发生时，由总装虚入相应的物料，移库到成品库发货过帐，总装将虚拟产品数量外部记帐，待总装实物完工报工时再冲这笔帐务。不再报成品库入库。 6 问题： 客户要求先发货，但票开到下个月； 解决办法： 为了保证成品库非限制库账实相符，实物发出后，将发出数量的库存转为冻结状态，到下个月实际开票是，将此冻结的库存产品、数量转为非限制性库存，然后发货过账。 此项业务容易引起混乱，稍有不慎会造成金税系统与SAP系统收入不一致，建议尽量减少此类业务的发生。 7 问题： 成品库内增设可疑产品库，原为不合格品库。 解决办法： 将不合格品库改为可疑产品库 8 问题： 产品被借出，需先移至可疑产品库，待还回时将还的数量移至非限制库。 解决办法： 由成品库按此在系统内操作 9 问题： 成品库能否直接物料转物料 解决办法： 对于盘仓后发现帐实不符，通过盘盈盘亏处理； 对于产品返装造成的需物料转物料，先由成品库将老型号退回总装，总装对物料在SAP系统中进行冲帐处理，再将新型号交入成品库。 10 问题： 龙山轴承虚拟业务目前二次开单时没有库存，采购入库办理延后。 解决办法： 龙山轴承的虚拟采购业务由市场部负责。 客户备货二次开单时，建立采购订单与备货订单及二次结算订单补平帐务。 11 问题： 价格未定，但客户要求先发货以后结算。 解决办法： 采用寄售的方式先将货发出，待价格确定后结算时二次开单结算 12 问题： 出口产品缺发货，实物缺发，但过帐、发票按发货通知单上数量出，如何过帐，如客户不要这些缺发产品了，成品库账上如何处理。 解决办法： 对于出口缺发货，由于过帐数大于实际发货数量，因此可参照前开票再出货的解决办法，由总装先虚拟入库，外部记帐，实物入库时不进行帐务流转。客户要求补货时，直接发实物，系统不做动作，如客户提出不补货，由此造成的帐实不符，由财务做盘盈处理，将帐调平。 13 问题： 技术处物料编码需在规定工作日内完成。 解决办法： 在上线后流程执行中通过明确职责来解决，按流程规定今后试制产品都必须进SAP系统，以保证试制生产时系统中有物料编码及工艺路线等相关主数据信息。 14 问题： 对于客户更换同种型号产品的换货在货物发出时，客户的退货还没到成品库，为了保证账实相符，怎么处理？术处物料编码需在规定工作日内完成。 解决办法： 可按寄售发货和寄售退货处理 15 问题： 试制新产品生产完工后该入哪个库？ 解决办法： 为了便于管理，建议先入技术开发处试制品库，在需销售时由试制品库转入成品库 16 问题： 有关附件销售 解决办法： 产品编码处理： a 将出口产品发国内的产品，且不带附件发的常用产品，编制带附件与不带附件 BOM的两个物料号。如出口产品发国内且带附件发，不用单独编码。 b 对于国内客户有附件要求的产品，单独再增加带附件BOM的编码。其他产品不再单独编带附件BOM的物料。 计划： a 出口订单计划按原不变 b 国内订单对于客户有明确要求送附件的，使用带附件的物料编码，其他按原不变。 生产交仓 按计划或包装要求来处理。有附件的按附件编码入库，没附件的按无附件