科龙附件三：具体业务操作说明.docVIP

CRM系统3月份应用业务操作说明 运行总要求 从2004年3月15日开始，将国内营销与成品采购、存储、调拨、销售、收款等销售相关业务及配件的进销存管理纳入SAP系统，达到业务实时处理，交易数据真实及时反映，业务流程推广，部门间协同沟通畅顺的目的； 从2004年3月15日开始发生的业务以SAP单据流为主，要求先入SAP系统，再入K/3帐，并确保K/3与SAP同步，各种打印单据仍以K/3为准，客户信用和库存以K/3中的信息为判别标准，凡涉及信用及库存问题及时反馈至项目组； 2004年1月1日至3月14日的业务，由于已经发生，因此要求业务单据以K/3为准，SAP系统中只作补单操作，但要求在3月31日前全部补齐，确定分公司财务科长为分公司业务第一责任人，分公司回总部参训人员为分公司推广培训的责任人； 当各种购销，调拨等交易业务可及时在SAP系统中得到完整体现后，在3月底或4月初对全部库存和资金往来进行一次全盘点，以校正系统中的相关数据，此后销售业务处理以SAP为主，K/3为辅，两套系统并行，达致SAP系统全部正式使用。 涉及的主要业务内容 成品销售 成品采购，包括顺德本地、外地生产基地、OEM厂家 成品调拨，包括顺德/外地生产基地/OEM厂家发中转仓、中转仓之间 成品销售，包括顺德/外地生产基地发商家，中转仓发商家 销售退换货，包括退回总部和分公司 客户信用及往来帐管理 配件管理 配件采购，向顺德或外地生产基地采购，外部采购 配件调拨，总部发各中心，中心之间 配件销售，销售至个人，销售/寄售至网点，网点押金管理 配件退换货 配件结算 具体业务操作要求 在以下描述中，如无特别说明营销本部指冰冷营销本部，空调营销本部，小家电营销本部，物流部包含安泰达，系统指SAP系统。按照成品的物流走向，要求在SAP系统中按以下顺序完成业务处理： 产品定价 新产品 营销本部编制SAP产品编码，书面通知财务部； 财务部编制新品K/3编码，并确定产品成本，再反馈给营销本部； 数据小组在SAP系统中维护新产品相关视图。 老产品价格变动 由营销本部提供审批后的价格清单，由财务部统一在系统中维护。 客户信息维护 对新增客户，或客户资料变更，或客户信息不全的，项目组设计统一的填报表格，由分公司填报数据，营销财务处负责及时在系统中维护。 顺德冰冷/空调/小家电采购 冰冷/空调营销本部产销衔接主办月初根据产销衔接计划将冰箱/空调/冷柜产品分别在SAP系统中下达一张采购订单，并将采购订单号书面告之物流部； 安泰达中心仓仓管员根据每日生产进仓情况针对相应采购订单做收货入仓和过仓操作。 小家电产品采购先由小家电营销本部产销平衡主办根据仓库实收数量在SAP系统中下达采购订单（以免厂家多送货），同时将采购订单号正式通知物流部； 安泰达中心仓仓管员根据采购订单进行收货入仓操作。 要求本部与生产部门/OEM厂家做好衔接，掌握每日生产完工入库情况，对生产计划有调整部分营销本部应及时修改采购订单，不得影响物流收货，月底营销本部应将采购订单未完成部分手工完结，物流部应及时收货和过仓，不能影响后续发货。 顺德发中转仓调拨 分公司客服专员将要货申请以转储订单形式入SAP系统，并在要货申请上记录SAP转储订单号，再将要货申请传真回营销本部； 营销本部区域管理员审批要货申请，并根据转储订单号在系统中修改型号/数量，由营销本部将审批后的要货申请传真给安泰达同时反馈至分公司； 安泰达物流调度员先依据要货申请在SAP中确定仓库/数量，再在5156中开提货单并将提货单交车队；如果SAP中库存不足, 安泰达物流调度员先填写新增库存表, 再送至联合办公数据支持小组完成库存数据导入. 车队到仓库提货后，安泰达仓管员在提货单上填写实际出库数量； 车队再将提货单送中心仓库，由中心仓库仓管员先在SAP中对转储订单按实际出货数量做发货过帐操作，再将实际出库数量登记入5156系统，并在K/3中做出库单； 车队根据5156提货单上实际发货数量，手工填写送货单，并将送货单交安泰达物流调度员，物流调度员修改K/3中出库单； 中转仓收到货物确认数量后，由物流专员在SAP中对转储订单按实收数量做收货； 如有型号/数量差异, 中转仓物流专员应及时通知物流部进行处理。 生产基地发中转仓调拨 分公司客服专员将要货申请以转储订单形式入SAP系统，并在要货申请上记录SAP转储订单号，将要货申请传真回营销本部； 营销本部区域管理员审批要货申请，确定发货地点/型号/数量/后在系统中修改转储订单，再由营销本部将审批后的要货申请传真给安泰达同时反馈至分公司； 安泰达将审核后的要货申请传真给生产基地，要求其组织发货； 生产基地发货后应及时反馈至安泰达，安泰达物流调度员反馈至营销本部； 营销本部产销衔接主办根据生产基地的发货信息在SAP系统中下达向生产