浙江省电力公司3.07 其它处理内往, 其它应付款等.docVIP

ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：3.7 版本： 日期：2000.04.25 编写人：姚沂 审核人： 3.7 其它处理--其它应付款, 内部往来等 处理说明 在浙电, 除正常的采购外, 应付模块同时还要处理其它应付款, 内部往来等 业务. 下面将对这些业务的系统处理,以内往为例,作详细说明. 处理流程 系统程序路径 挂帐: 包括其它应付款, 内部往来等 会计财务会计应付帐款过帐其他内部转帐不带清帐 清帐: 包括清其它应付款等 会计财务会计应付帐款过帐其他内部转帐带清帐 系统有关的预处理 系统有关的后续处理 系统处理的责任人员 应付款会计;出纳 相关主档 列帐单等. 程序处理描述 凭证输入同应付款凭证输入等类似,故各字段解释请参照3.3收到发票部分,这里只按操作顺序提供屏幕如下: 3.7.1挂帐: 包括其它应付款, 内部往来等 会计财务会计应付帐款过帐其他内部转帐不带清帐 字段 类型 描述 凭证日期 必须 列帐单日期 凭证类型 必须 系统自动填入,指对不同凭证作的分类;KR-供应商发票 公司代码 必须 此凭证属于哪个公司代码 记帐日期 必须 此凭证过入系统的日期 记帐期间 必须 此凭证过入系统的会计期间,如果不输入,系统默认记帐日期所在月份为记帐期间 货币 必须 此次交易所使用的货币 参照 可选 列帐单号码 凭证抬头文本 可选 对整张凭证的简要说明 记帐码 必须 因这笔业务中内往在贷方,故用31:供应商帐户,贷方,发票 帐户 必须 这里用总局VHQ01 其它字段 不填 处理功能 结果 下一屏幕或“回车” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 字段 类型 描述 金额 必须 凭证金额 付款条款 必须 规定了此次交易的付款条件和付款时间,它为现金管理和预测及付款业务提供信息.这里的付款条款由系统把设在供应商主数据中的付款条款带到此交易中作为自动默认值,反映的是此供应商相对固定的付款方式但用户可根据单笔交易的不同情况在这里改变默认值. 收付基准日期 不填 用于计算现金折扣的起始日期 收付冻结 视不同情况 一般不填;如果此发票入帐时尚未收到仓库入库单,就在字段中选择相应的收付冻结码;这里不填 收付方式 必须 这笔交易的付款方式.会在自动付款程序中起作用,一般为此供应商相对固定的付款方式.这里不填 文本 可选 对所在行项目的简要说明 其余字段 不填 处理功能 结果 按屏幕左上方”其它数据”功能钮 进入下一个屏幕如下 字段 类型 描述 反记帐 不选 原因代码 必须 对内往等科目作进一步说明的字段,选取下拉清单中的相应原因代码,这里选取2B7:内往,产品销售收入 承诺项目 必须 系统自动显示,不作变动 记帐码 必须 下一行项目的记帐码 帐户 必须 这里使用总帐科目5019999000:产品销售收入结转 其它字段 不填 处理功能 结果 回车 进入下一个屏幕如下 字段 类型 描述 金额 必须 使用*作为缺省值 利润中心 必须 这里输入绍兴局的相应利润中心 其他字段 不选 处理功能 结果 凭证模拟 模拟出凭证 处理功能 结果 保存 系统回到输入应付款初始屏幕，屏幕下方信息行显示应付款凭证已输入的信息，并显示系统所分配的凭证号。 内往其他业务内容类似上面描述. 3.7.3 清帐: 包括清其它应付款等 系统路径:会计财务会计应付帐款过帐其他内部转帐带清帐 其他应付款主数据,交易数据等内容参照3.1—3.6章节. \\Michaelyao\123\31---Temp only\AP\3.7 其它处理(内往, 其它应付款等).doc 17/03/00 5 \\Michaelyao\123\31---Temp only\AP\3.7 其它处理(内往, 其它应付款等).doc 17/03/00 1