凤竹纺织20050621FI会议纪要.docVIP

会议纪要 会议题目：与财务部沟通的部分问题 子项目（小组）：FICO成员、杨辉、雷玉荣 日期：（2005年6月21日） 时间： 8：30－12：00 地点： ERP项目组会议室 会议摘要 议程款项1：财务部组织结构及职能划分 汇报已经确定的将现有的财务部划分为会计部和资金部两个职能科室。并解释各个岗位将来在SAP中的工作职责。 需进一步确认的问题： 成本会计岗位需要重新定位，并划分为成本核算和成本分析岗位 议程款项2：银行科目设置问题 ? 银行科目的编码规则： A.普通存款＋币别＋行别＋户别 B.定期存款＋银行 C.募集资金＋银行 D.保证金（信用证）＋银行 E.保证金（承兑）＋银行 F.付款未达项 G.外币评估 ? 银行科目的使用规则： ? B-F项用未清项管理 ? 一个银行定期存款户用一个会计科目，其中定期存款户的多个帐号通过未清项管理 ? 付款未达项是一个付款中转科目 需进一步确认的问题： 募集资金专户的常用户头不能使用未清项管理，重新分类上述银行科目。 议程款项3：凭证如何打印与归档 库存/采购 1、收货 X 2、退货 X 3、盘点 X 4、报废 X 5、发票校验 V 生产 1、生产发料 X 2、成品入库 X 销售 1、销售发货 X 2、开票 V 成本会计 1、工单结算 X 2、内部订单结算X 3、实际成本结算X 财务会计 1、手工凭证 V 2、付款凭证 V 3、收款凭证 V 4、资产凭证 V 5、折旧凭证 X 会计凭证的打印：凭证产生时将系统凭证号码记录在原始单据上，月底统一打印，分岗位或统一装订 4、议程款项4：承兑汇票帐务处理问题 直接进行帐务处理，不作票据风险的控制 4、议程款项5：自动付款与电子银行 需进一步确认的问题： 需重新定义自动付款的流程 实践款项 负责部门/人 完成日期 附加内容 FZSAP 项目实施会议纪要 版本: 4.0 文件名:I会议纪要 页码: 2 / 2 生成日期: 2005-6-21 修改者: 陈元福 修改日期: 21/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用