太原钢铁ERP_FICO_卫生处财务科会议纪要20050705v1.docVIP

项 目 阶 段: 现状调研阶段 模 组: ERP/FICO 召 集 人: 雷俊峰 会 议 地 点: 项目部会议室 日期 / 时间: 2005年7月5日/8：00-12：00 记 录 人: 安翔君 会 议 主 题: 卫生处财务科现状业务调研 出 席 人 员: HP公司:伍楚云、张峰、欧阳君、李振中、陈丰华 财务人员：雷俊峰、赵国志、闫俊瑜、李万青、安翔君 IT人员：雷咏梅、陈浩然、段丽娜、赵妍 会 议 内 容 ERP项目管理部FICO模块组对卫生处财务科的主要业务职能及流程进行了调研，具体内容如下： 一、岗位设置： 卫生处机构设在总院，卫生处与总院财务科也合二为一，它既承担卫生处财务科的职能，又承担总院财务科的职能，在人员设置上，卫生处财务科现有5名职工，他们分别是： 科长1人、综合会计1人（兼总院出纳）、后勤费用会计1人（兼矿山医院会计）、固定资产、公积金、卫生处债权债务1人、总院综合会计（兼卫生处出纳、物价员）1人 其它各院财务组：会计1人、出纳1人 二、岗位职责: 科长:负责沟通公司、管理科室及协调相对应的卫生厅局、物价部门等 综合会计: 负责汇总八家报表及总院每日的现金缴存银行、出纳的日常事务 后勤费用会计：负责市内四所医院各项费用支出、矿山医院的收支稽核等工作。 固定资产、公积金、债权债务：负责核算固定资产、公积金及债权债务等往来账工作。 总院综合会计：负责总院收入、报表及出纳、物价员的日常事务 其它各院财务组：会计负责财务工作，出纳负责现金、银行存款工作。 三、业务范围： 对卫生处的财务状况及费用支出情况进行全面核算管理，履行监督职能，负责卫生医疗事业各项支出、固定资产、公积金、债权债务等业务。 四、业务流程： 月结及年结流程 存货核算流程 固定资产核算流程（包括转入转出、报废、折旧计提、盘亏等） 差旅费报销流程 采购结算流程 住房公积金核算流程 工资发放流程 五、主要报表： 资产负债表、现金流量表、收入支出总表、上级拨入经费汇总统计表、医疗收支明细表、药品收支明细表、其他收支明细表、预防收支明细表等。 六、主要情况介绍： 卫生处机构设置： 8所医院：太钢总医院、迎新医院、曙光医院、胜利医院、尖山矿医院、大关山矿医院、峨口矿医院、东山矿卫生所 21个保健站（不作一一介绍） 行政科室：党工部、信息科、医保科、计算机室、办公室、工会、团委、宣传部、文化部、纪委、财务科、劳资人事科、医务科、企管办、护理部、采供科、器械科、总务科、考核办 卫生处财务管理情况： 卫生处作为八家医院的管理单位，财务管理统一对公司办理一切事宜，如结算医保款、申请流量、缴纳保险、结算内转款项等，在卫生处内部对市内四所医院和矿山医院四所医院采取两种管理模式： 对市内四所医院： 采取资产、债权、债务统一管理，既药品、小型器械、卫材、后勤物资等由卫生处统一采购，四所医院调拨使用； 固定资产由卫生处统一购买及计提折旧，各医院行使使用和管理固定资产实物的权利 统一缴纳各种保险 对各矿山医院： 固定资产由卫生处统一购买及计提折旧，各医院行使使用和管理固定资产实物的权利 药品、小型器械、卫材等自行采购，自行使用 按月由卫生处拨付帐户与统筹收入 卫生处收入来源包括公司补贴（主要为医疗补贴）、医疗收入、药品收入，其他收入,并与市内四所医院存在内部往来，固定资产统一管理，市内四所医院的采购统一由卫生处负责，矿山医院可以自行采购。 3、其它情况介绍： 卫生处作为一个特殊的非盈利性行业，它在承担正常的医疗救治和预防保健之外，还根据太钢的自身情况承担着对一些特殊人群的医疗关怀，如：老干部、工伤、计生、家属等，在政策上公司也给予了包干费用和医疗补贴的特殊关照。 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 ERP_FICO_卫生处财务科会议纪1 Page 1 Total 3 2005/7/20