浙江省电力公司config-log CM.docVIP

浙江省电力公司 现金管理模块配置文档 作者: 普华永道咨询（上海）有限公司 编写日期: 必威体育精装版修改日期: 2001年1月 21日 控制号: 系统设置 版本: 3.0 审批: 浙江电力－项目经理 普华永道－项目经理 梅昕 更改记录 日期 作者 版本号 更改内容 佟红 V1.0 陈海东 V2.0 2000.1.21 王新 V3.0 审批 姓名 职位 分发记录 副本号 姓名 分发地点  配置顺序号 事务代码/IMG路径 配置具体内容 CM001 OT12 IMG金库 现金管理 主数据 总帐科目 定义计划层次 B1 活期存款 B2 银行清帐科目 B3 现金－人民币 B4 现金－外币 B5 其他货币资金(除住房基金) B6 住房基金 TD 定期存款 F1 应收，应付模块 FD 预付定金 FE 预收定金 FF 预收/预付定金请求 C1 应收票据 C2 应付票据 CM002 OF14 IMG企业结构维护结构定义 财务会计 维护财务管理区 ZPFA：浙江省电力局财务管理范围6/28 CM003 OF18 IMG企业结构维护结构分配 财务会计给财务管理区分配公司代码 公司代码 财务管理范围代码 HQ01 ZPFA SBSX ZPFA SBS1 ZPFA SBS2 ZPFA 所有的浙电公司代码的财务管理范围都是ZPFA CM004 OF10 IMG金库现金预算管理和财政预算计划 计划参数文件 维护计划参数文件 现金预算计划参数：ZPEPC CM005 OF01 IMG金库现金预算管理和财政预算基本设置 定义全局参数 公司代码 会计年度变式 计划参数 ZPFA K4 ZPEPC CM006 应用现金预算管理模块 主数据 ZPFA财务管理范围内 虚拟承诺项目 财务业务 90 持有现金记帐 项目分类 1 现金余额项目 CM007 OF32 IMG财务会计基金管理基本设置会计年度变式向FM分配会计年度 ZPFA K4 CM008 OF22 IMG金库现金预算管理和财政预算计划 定义计划版本 HQ1：总局原始现金预算;HQ2：总局调整现金预算 SX1: 绍兴原始现金预算; SX2: 绍兴调整现金预算 为SBS1,SBS2,SBNB,SBN1,SBN2,SBN3,PPBL,SBHZ,SBH1,SBH2,PPBS,SBN4, SBN5,SBJX,SBX1,SBJH,SBJ1,SBUZ,SBU1,SBQZ,SBQ1,PPWX,OTRL,OTR1, OTR2,SBWZ,SBW1,SBW2,SBW3,SBW4,SBW5,SBW6,PPJS,SBLS,SBTZ创建 CM009 OK60 IMG金库现金预算管理和财政预算过帐 资金预留和支付转移 定义编号范围 区间 01 100000000 - 199999999 02 200000000 - 299999999 500000000 – 599999999 600000000 - 699999999 1000000000 – 1999999999 11 2000000000 - 2999999999 CM010 OFGE IMG金库现金预算管理和财政预算集成 为现金储备定义会计年度 财务管理范围 自年度 到年度 ZPFA 1998 2005 CM011 OT12 IMG金库现金管理主数据总帐科目定义计划层次 见文件Plevel Phase III-II.txt, 删除不需的计划层次 CM012 OT13 IMG金库现金管理主数据子分类帐科目定义计划组 见文件Plgroup-Phase III-II.txt,删除不需的计划组 CM013 OT13 IMG金库现金管理机构化手工计划定义编号范围 ZPFA 范围 区间 1－999999919999999 为SBHQ,SBSX,SBS1,SBS2,SBNB,SBN1,SBN2,SBN3,PPBL,SBHZ,SBH1,SBH2, PPBS,SBN4,SBN5,SBJX,SBX1,SBJH,SBJ1,SBUZ,SBU1,SBQZ,SBQ1,PPWX, OTRL,OTR1,OTR2,SBWZ