浙江省电力公司现金预算管理.docVIP

ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：现金预算 版本： 日期： 编写人： 审核人： 现金预算的输入与更改 系统程序路径 事务代码 ：FMP0 系统路径：会计 金库 现金预算管理 财务预算 更改 系统有关的预处理 在输入现金预算前，预算数字经过预算委员会审核批准。 系统有关的后续处理 打印预算报表，确认数据无误。 系统处理的责任人员 负责预算报表的会计 相关文档 现金预算表 程序处理描述 字段 类型 描述 财务管理范围 必须 输入财务管理范围， ZPFA-浙江省电力局财务管理范围 版本 必须 计划版本为3位编码，前两位表示公司代码，如HQ－总局，BL－北仑电厂，第3位表示不同的版本，如图所示：BL1－北仑电厂最初现金预算版本，所有单位必须选择版本1，即最初预算版本 会计年度 必须 此处输入预算年度 承诺项目 必须 此处输入要进行预算的现金流量表栏目，如111－9999 处理功能 结果 “回车”键 系统校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕  下一屏幕：在这一屏中，你可输入现金预算的数字 字段 类型 描述 码 必须 按照不同的标准将计划价值分配给期间的代码。0.人工分配.1.等值分配.2.同前分配.3.百分比分配.4.分配给以下期间的价值.5.复制给以下期间的价值.6.复制个别价值.7.根据每一期间的天数进行的分配。常用分配码为0和1（系统默认值为1）。 如图所示，你可选择两种方式输入预算： 手工输入预算；选择不同的分配码按不同的方法输入。 1)等值分配。如果采用系统默认的分配码“1”，在第一屏中输入年度预算金额，系统会自动将输入的年度预算平均分配到12个月中去。 2)人工分配，使用分配码“0”。双击需要输入预算的承诺项目行，或选中需要输入预算的承诺项目行之后点击“期间概况”键或F2，进入月度预算的手工维护屏幕。 处理功能 结果 选中需要输入预算的承诺行项目，双击屏幕上的“期间概况”按钮或F2键， 可进入月度预算的维护屏幕 将码改为0（系统默认为1），输入各个月份的预算金额，点击 回车 键，保存。 处理功能 结果 保存 现金预算被保存 如果以前年度曾经输入过预算，则可以将上一年的预算数值乘以一定百分比通过拷贝的方式生成本年的预算。选择需要输入预算的承诺项目，通过路径：编辑 复制前一年。 系统提示复制前一年预算数值所用的百分比, 是覆盖原预算数据还是在原基础上增加，输入百分比并选择适用方法后, 点击 回车 键，保存。 处理功能 结果 保存 现金预算被保存