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中国石化分公司 SAP R/3系统模块 业务蓝图 石化盈科 成稿时间：2004年0月20日 撰稿人：目 录 1. 组织结构 5 2. 主数据 5 2.1 总帐科目（General Ledger account） 5 2.2 银行（Bank） 6 2.3 客户（Customer）及编码方式 6 2.4 供应商（Vendor）及其编码方式 7 2.5 资产（Asset）及其编码范围 8 3. 过账的业务处理 9 3.1总账业务流程: 9 3.2 应付帐款业务流程： 9 3.3应收账款业务流程： 9 3.4资产业务流程： 9 4. 集成的业务处理 10 4.1 总账的集成业务： 10 4.2 应付账款的集成业务： 11 4.3 应收账款的集成业务： 11 4.4 资产的集成业务： 11 5. 期末处理 11 5.1 总账期末处理： 11 5.2 应付期末处理： 11 5.3应收期末处理： 12 5.4固定资产期末处理： 12 6. 主要报表查询 12 6.1 显示余额: 12 可通过账户查询本年度各期间的借贷方发生额及余额, 还可追搠到行项目. 12 6.2 显示行项目:. 12 6.3 S_ALR- 资产负债表 / 损益表: 12 6.4 S_ALR- 总帐科目余额 13 6.5 S_ALR- 未清项的到期日分析 13 6.6 S_ALR- ... 按资产编号 13 6.7 S_ALR- 当前年度折旧 13 6.8 ME2L - 按供应商 13 7. 附录文档 14 7.1 流程及描述（附件） 14 7.2 后台配置文档（附件） 14 1. 组织结构业务范围（Business Area）：表示组织结构（如：集团Client、公司代码Company Code）中不同业务区域内的业务操作。它是为了企业内部管理要求而设定的用于生成各自财务报表的平衡工具。 对于炼油板块，业务范围设定为：2000；而对于化工板块，其业务范围则设定为：3000。2. 主数据2.1 总帐科目（） 关于会计科目表的数据。 这部分数据用于整个主记录， 如总帐科目号码， 科目 名称， 确定科目是资产负债表科目还是损益表科目。 此外， 用户还可以用它来 规定主记录中用于公司代码部分的数据的有关控制信息， 如科目组和屏幕格式。 关于公司代码的数据。 这部分数据包含了如何控制业务数据的输入与记帐的参 数， 如何管理科目的数据， 以及其他与公司代码相关的数据， 如货币、 税码、 统驭科目、 行项目的显示和未清项的管理等。 总帐科目的会计科目表层已由总部统一创建，分公司原则上不单独建新的总帐科目，如果有新建的需求，须向总部申请，在扩展至1880公司代码下即可。 2．1．2．维护公司代码层总帐科目的要点： 行项目显示：此功能使用户能得到某个科目中的未清项、 统驭科目和暂存项目的概况， 用户能够确定哪些项目应当显示在屏幕上，可以随时从行项目清单切换到单个凭证的显示。行项目显示应在科目最初建立时就设置上，目前安庆石化的所有总帐科目都可以行项目显示。 未清项的管理：在每个总分类帐科目中都可以使用未清项管理， 这个功能使用户可以根据凭证来结清 借贷方余额。 使用未清项管理功能的科目可以在业务处理中更新余额。未清项的管理应在科目最初建立时就设置上。目前安庆石化的银行科目，应收应付类科目，待摊费用，预提费用等科目，都设上了未清项的管理功能。 自动记账：从其它模块集成产生的会计科目比如库存科目，或有些管理上被认为应避免手工记账的科目要设为自动记账。 2.2 银行（Bank） 开户银行，银行科目包含公司的自有基金。开户银行可以拥有许多账户，每个账户对应一个银行科目。 2.3 客户（） 它在任何时刻都能提供一个客户的全部数据的概况 它允许灵活地获取这些数据 它形成一个控制自动催帐及自动支付交易的数据库 客户主记录的安排也为某些特殊要求留有余地，比如在主记录里可维护行业，税务代码，银行账户，年销售额等信息。 2．2．2 编码方式：不同的账户组分配了不同的编码段，如下： 2.4 供应商（）及其编码方式 某些供应商全部数据的概况 灵活的数据获取 用于控制支付业务并表现业务过程的基准数据 (初始发票记帐 ) 对于只偶然发生业务的供应商， 可使用一次性帐户。这使用户能用最少的资源来管理 这些供应商。 这种一次性帐户只包含最必要的控制信息 (如统驭科目 )。 地址和银行数据 是在发票或贷项凭证记帐时提供的。 2．3．2编码方式：不同的账户组分配了不同的编码段，如下： SK01 中石化股份公司所属单位 K1 0030000000 0039999999 SK02 中石化集团公司关联单位