TCL ERP项目ZFIAR0006多媒体财务报表应收票据汇总.docVIP

报表功能设计 项目： 功能领域： FIGL 优先级(高/中/低)： 高 设计人： 黄文伟 关键用户签字： 签字日期： 报表定义 报表名称： 应收票据汇总 需求部门： 财务中心 备注： 需求描述 需求描述： 本程式用于产生用户所选择的公司，会计本程式由会计人员。程式将按用户对报表的定义数值。BSID-HKONT）为1111010000的行项目作为基础数据，然后据每行的客户号在KNB1中查找KNB1-FDGRV字段判断是否集团内的属性；根据每行的凭证编号在BSED中查找BSED-WSTAT字段判断是否质押的属性。涉及的金额的处理方式为:借方（s）不变，贷方(h)乘以-1。 报表选择条件： 选择条件 选择条件类型 (范围/参数/ Checkbox/ Radio-button) 强制输入 缺省值 合法性检查 公司代码 范围 是 当前公司代码 会计年度 参数 是 当前会计年度 会计期间 范围 是 当前会计期间 报表输出： 总体要求：中文输出，具体相对位置参见附表. 单位到元数，需要千分符。 具体格式参见 表头： 栏位 栏位定义 长度 备注 报表名称 货币资金明细表 居中 编制单位名称 公司代码的描述 26 居左 报表会计期间 根据用户所选会计期间输出年月日 7 居中 单位： 人民币元 15 居左 表身： 参见多媒体财务报表应收票据汇总表 信No. 测试条件 Test Condition 预期测试结果 Expected Result 测试周期 Cycle Ref. 1 2 3 报表功能设计 版本：1.0 文件名称：FICO_Cash flow_1224 文件名 Page 2 of 3 文件准备：Eileen Liu 日期： 01/25/05 10:18 AM