太原钢铁erp_mm_调研问卷-物料管理原材料处-1.0-3.docVIP

业务现状及需求调研 问卷 （原材料处） 2005年6月 原材料处 组织和绩效 请简述原料处的组织机构Organization、内部分工及人员配置情况。（可以利用文字、图表描述） 请简述原料处的各部门岗位职责。（可附相关文档予以说明） 本部门与公司其他相关部门是否存在职责不清或职能重叠的地方？如果是，请予以详细说明。 公司目前对本部门的绩效考核指标有哪些？您认为目前的考核方法与指标是否合理？如果否，请说明原因并提出建议。 本部门中现有哪些业务或数据在系统中进行管理？ 本部门主要单据和报表有哪些？ 物料主数据部分 原材料处有哪几大类物料(例如：燃料、原料、材料等)？这些物料类别分别有哪些特点和特殊性？ 在系统中可以将您们各大类物料（如燃料）进一步细化为不同的物料组，便于库存查询报表以及财务报表的统计，请您们提供相应的物料组。 目前您们哪些类别的物料已经有编码，各个公司间是统一的编码还是有各自独立的编码？哪些类别的物料还没有编码？目前您们的物料编码最多有多少字符长？谁来编？按照什么原则来编？ 您们有不同物料互相替代使用的情况吗？如果有的话，需要清单详细列出不同物料之间相互替换使用的关系。 哪些物料存在库存计量单位、采购计量单位、发料计量单位、销售计量单位不一致的情况？请您们提供您们所要用到的各种计量单位清单，如果有单位之间的转换，请提供相应的转换关系（注意，单位之间的转换关系只能是固定的转换关系）。 您们对油品（如：柴油、润滑油）的管理过程中采用的计量单位是重量单位还是体积单位或者是两种单位都要用到？在库存管理（包括收、发货、盘点、计量等）上与其它物料相比有什么特殊性吗？ 目前公司物料成本核算是采用计划的标准价格还是移动平均计价？ 对于不同的品种，都采取哪些与供应商结算方式？ 采购的物料一般采购批量有哪些（周批量、月批量、日批量）？一般哪些类原料有最小采购量和整包/车的要求？ 哪些类物资采用批次管理（一批物料给一个特殊编号）？为什么？对采用批次管理的出入库有何要求？ 关于物料基本数据方面还有哪些未涉及到的特殊情况，请您们补充并详细谈谈目前的现状以及期望。 供应商管理 太钢目前的供应商数量大概有多少个？其中具有长期稳定关系的供应商有多少？供应商的区域分布怎样？ 对供应商有没有用付款条款（例：到货付款，15天内付款，30天内付款有1%的折扣等）? 如果有，包括哪些? 太钢目前对供应商如何进行分类（如国内供应商、国外供应商）？分类标准是什么？ 谈谈您们对供应商供货资格认证工作情况？是否定期对合格供应商进行供货业绩评估及资格再认证？请列出评估的标准、次级标准以及分别所占的比率？ 对供应商的结算付款是否涉及多种货币？ 相同物资是否存在多点供货，如何确定每次供货的供应商？ 通过什么方式和供应商签订订单（传真，根据采购合同签订订单等） 对于供应商的编码和描述的管理，信息数据有哪些？这部分数据是如何管理的（由谁提供、由谁维护、用途是什么）？ 供应商是否有些也是客户？对于这种供应商的应付和应收是如何结算的？ 目前供应商管理方面存在哪些不足的地方，通过信息化项目有何期望和设想？ 采购管理部分 太钢目前的采购计划类型有哪些？（如年度计划、季度计划、月度计划、紧急采购计划等），制定各级采购计划时，是否与财务部门、生产部门等其他部门存在工作衔接？目前在相互工作衔接过程中是否存在问题，比如信息的传递方式等？ 您们对外采购的物资有哪些类别？对于不同的物资其采购计划的产生方式是否相同，如不同，请分别叙述。（如原燃料以库存及生产能力为形成采购计划的依据，而铁合金以销售计划或生产计划为形成采购计划的依据） 请列出您们各采购部门的采购小组，分别负责哪些物资的采购。 哪些物资的采购是实行集中采购？哪些物资是各分子公司或各车间自己采购？ 采购申请/订单的业务类别有哪些？（对库存采购、对成本中心、对项目等） 是否存在代理采购的业务，如果有，请叙述其业务处理过程。如果代理采购业务在不同公司之间，如何进行库存管理和采购结算？ 原材料采购中存在干料和湿料的情况，您们是怎么处理的？包括换算关系、财务结算处理等 您们哪些物资的采购需要有采购协议或框架协议合同（通过框架协议合同可以确定一段时期内的采购价格、采购总量以及采购执行情况等）？ 请谈谈您们各类物资采购计划的生成（或确定）过程以及采购计划的审批情况？ 在采购过程中有对供应商进行配额分配管理吗？谈谈是怎样的一个配额分配原则。 哪些物资在采购过程中需要进行相应的询报价管理？询报价过程中就能确定出所有的价格条件(如：净价、运费、折扣等)吗？ 您们的采购价是含税价还是净价？ 太钢目前的采购订单（合同）主要有哪几类？ 各类采购订单（向供应商发出的订单）的处理流程是怎样的？参与该流程的部门及岗位有哪些？其各自的工作职责是什么？采购订