浙江省电力公司4.3头寸与流动性预测.docVIP

ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：4.3 现金头寸 版本：2.0 日期：2000/04 编写人：佟红 审核人： 4.3 现金头寸及流动性预测 处理说明 此流程描述了现金管理模块两个主要系统标准报表的使用及其数据来源。现金头寸报表代表了短期内现金，银行存款的情况，你可选择从不同角度分析公司的现金状况，如按银行存款帐户的性质，活期或定期，或是处于银行清帐科目的状态；或是分析每个开户行的银行存款的多少。而流动性预测的数据来源主要为应收应付模块，通过每一笔未清项中的到期日，生成一定时期内现金流入及流出的预测。将两张报表结合使用，可以进行资金分析，进行资金安排。 除了来自记帐凭证的数据外，我们可使用计划项目的功能，将某些预计的现金流入流出输入系统如下属单位每月定期向省局上交电费，每月金额及上交时间相对固定的税款等等。 处理流程 4.3 现金头寸预测 4.3.1 运行现金头寸报告 4.3.2 运行流动性预测报告 4.3.3 输入计划项目  4.3.1 运行现金头寸报告 系统程序路径 事务代码 ：FF7A 系统路径：会计 金库 现金管理 状态现金头寸 系统有关的预处理 现金类的总帐科目中，输入了正确的计划等级 系统有关的后续处理 系统处理的责任人员 科目负责人 相关文档 程序处理描述 字段 类型 描述 公司代码 必须 此处输入公司代码的名称，如绍兴局本部－SBSX 进一步选择 现金头寸 必须 选择现金头寸报表 分组 必须 通过后台设定可通过不同的分组来从不同的角度分析现金头寸， 在FMIS中，我们设置了以下两种分组： 浙电银行1－按银行存款的性质分组， 浙电银行2－按不同银行分组 显示 必须 此处输入你想从哪一天开始显示报表，系统默认日期为当日 显示 必须 输入币种RMB 周/天/月增加 必须 输入你想显示的报表时间的间隔 输出控制 比例 必须 输入显示的单位，如3表示千位，由于此报表的位数最多为9位，所以，若数值太大，你就要通过输入单位来进行控制 处理功能 结果 下一屏幕键或‘回车’键 系统校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 如图所示，将现金及银行存款按性质进行分组，你可双击查看明细 除了这种显示方式，你可选择其他显示方式, 例如你把光标放置于任何一个数字上，然后点击 “货币”，你可以看到不同币种的现金及银行存款金额。在此屏中，你看到的是每日的余额，按下述方法，你可显示每日的发生额 处理功能 结果 “其他显示” 进入到下一屏 在此屏中，通过选择带有余额的Delta显示，你可以看到每天的发生额 4.3.2 运行流动性预测报告 系统程序路径 事务代码 ：FF7B 系统路径：会计 金库 现金管理 状态流动性预测 系统有关的预处理 在供应商及客户的主数据中，输入了正确的计划分组 系统有关的后续处理 系统处理的责任人员 主管会计 相关文档 银行对帐单 程序处理描述 字段 类型 描述 公司代码 必须 此处输入公司代码的名称，如绍兴局本部－SBSX 进一步选择 流动预测 必须 选择流动性预测报表 分组 必须 我们设置了两种流动性预测分组， 流动性预测1－用于电费系统的接口，所有数据都来自电费系 统，为绍兴所使用， 流动性预测2－电费系统以外的应收及应付款项，由不使用电费系统接口的单位使用 显示 必须 此处输入你想从哪一天开始显示报表，系统默认日期为当日 显示 输入币种RMB 周/天/月增加 输入你想显示的报表时间的间隔 输出控制 比例 输入显示的单位，如3表示千位，由于此报表的位数最多为9位，所以，若数值太大，你就要通过输入单位来进行控制 处理功能 结果 下一屏幕键或‘回车’键 系统校验输入的信息， 如无错误，系统进入下一屏幕 此屏幕中，你可以看到在一段时间内可能的现金流入及流出的情况 同现金头寸表一样，你也可选择其他的显示方式 处理功能 结果 “其他显示” 进入下一屏 在此屏幕中，你可看到每天的发生额 4.3.3 创建计划项目 系统程序路径 事务代码 ：FF63 系统路径：会计 金库 现金管理 计划计划项目创建 系统有关的预处理 系统有关的后续处理 你可以在流动性预测报表中，看到你所创建的计划项目 系统处理的责任人员 主管会计 相关文档 程序处理描述 字段 类型 描述 公司代码 必须 此处输入公司代码的名称，总局－HQ01 计划类型 必须 此处我们选用MP－浙电计划项目 处理功能 结果 下一屏幕键或‘回车’键 系统校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕  字段 类型 描述 计划日期 必