江西石油030820银行主数据及代码设计.docVIP

银行主数据及代码设计 2002年中国石化为推广财务系统下发了《标准代码应用手册（2002年版）》以及《专项核算2002.12.20(下发版 ) 》，对银行主数据及代码作了具体的说明。为保证ERP系统的银行主数据与先行财务系统的一致性，按照上述文件的要求，对中国石化ERP系统的银行主数据编码原则明确如下： 在ERP系统中，银行主数据分成三个部分，第一部分是银行及其他金融机构代码；第二部分是开户银行；第三部分是账户标识。银行及其他金融机构代码在一个系统中，对每一个银行总行和其他金融机构定义一个代码，通过该代码在系统中识别不同的银行和金融机构。包括公司自身的开户银行，以及客户和供应商的银行。如中国银行、中国工商银行。开户银行是在公司代码下,用于标识该公司自身开立账户的银行,如海南石油公司在中国工商银行五指山分理处、中国建设银行万海楼分理处开户，上述银行为海南石油公司的开户银行。账户标识是指在该开户银行开设的账户账户标识, 公司在一个开户银行下可能有多个账户账户，如：基本账户、一般账户等。 以下对银行主数据编码原则说明如下： 一、银行及其他金融机构代码 目前，银行及其他金融机构代码设置为14位长度，包含5层代码。 第1层一位，表示金融机构的分类性质，具体如下：1：国内银行，2：国内非银行金融机构，3：国际性金融机构，4：外国金融机构；第2层三位，表示银行的顺序编号（主要是参照《中国石油化工股份有限公司明细会计科目代码表》中的商业银行顺序编号设计的）；第3层四位，为银行或金融机构的扩展编号（目前，此层次仅用于非商业银行的中石化内部金融机构，如中国石油化工集团财务公司下的扩展）；第4层两位，代表省和直辖市的信息，按照中石化所属地区代码表进行定义（参照附表二）；第5层四位，采用顺序码，代表该银行或金融机构的分行、支行及办事处，此四位编码由企业自行编制。 前8位的代码设置请参照附表一，表中未包括的银行或金融机构，由总部财务部的有关部门统一编制。 编码举例： 11 0001 中国工商银行　　　北京　　　　马甸支行　　　 二、开户银行 开户银行代码设为五位，第1位按照金融机构的分类性质设置，具体为：1：国内银行，2：国内非银行金融机构，3：国际性金融机构，4：外国金融机构；后4位采用顺序码，由企业自行编制。 三、账户标识 账户标识设为五位，第一位代表定期存款或者活期存款，D：定期存款，H：活期存款；后4位采用顺序码，由企业自行编制。 附表一：银行及其他金融机构代码前8位码 序号 金融机构代码 金融机构名称 1中国人民银行 2中国工商银行 3中国农业银行 4 5中国建设银行 6国家开发银行 7中国进出口银行 8中国农业发展银行 9交通银行 10中信实业银行 11光大银行 12华夏银行 13广东发展银行 14深圳发展银行 15招商银行 16浦东发展银行 17福建兴业银行 18民生银行 19城市商业银行 20中国石油化工集团财务公司 21集团公司委托贷款 22集团公司转贷款 23财务公司自营贷款 24其他 25信托投资公司 26保险公司 27财务公司 28城市信用社 29农村信用社 30租赁公司 31邮政储汇局 32国际性金融机构 33外国银行 附表二：省级和直辖市地区代码 代码 描述 代码 描述 11 北京 43 湖南 12 44 广东 13 河北 45 广西 14 山西 46 海南 15 内蒙古 50 重庆 21 辽宁 51 四川 22 吉林 52 贵州 23 黑龙江 53 云南 31 上海 54 西藏 32 61 陕西 33 浙江 62 甘肃 34 安徽 63 青海 35 福建 64 宁夏 36 江西 65 37 山东 71 台湾省 41 河南 81 香港特别行政区 42 湖北 82 澳门特别行政区 SAP系统中的名称，参见