民丰纸业需求调研和蓝图设计验收报告列表.docVIP

需求调研和蓝图设计阶段验收报告 附件2：蓝图设计中涉及的流程列表 部门 流程代码 流程描述 签署意见 （同意/不同意） 批注 销售模块流程 营 销 部 SD.1 客户主数据维护流程 SD.2 客户信用主数据维护流程 SD.3 价格主数据维护流程 SD.4 内销处理流程 SD.4.1 内销订单处理流程 SD.4.2 拖欠订单处理流程 SD.4.3 内销出货处理流程 SD.4.4 内销开票处理流程 SD.5 外销处理流程 SD.5.1 外销订单处理流程 SD.5.2 拖欠订单处理流程 SD.5.3 外销出货处理流程 SD.5.4 外销开票处理流程 SD.6 寄售处理流程 SD.6.1 寄售订单处理流程 SD.6.2 寄售出货处理流程 SD.7 寄售售出处理流程 SD.7.1 寄售售出订单处理流程 SD.7.2 寄售售出出货处理流程 SD.7.3 寄售售出开票处理流程 SD.8 退货处理流程 SD.8.1.1 标准退货处理流程 SD.8.1.2 特殊退货处理流程 SD.8.2 退货收货处理流程 SD.8.3 退货开票处理流程 SD.9 运费处理流程 加印分厂 SD.1 客户主数据维护流程 SD.2 客户信用主数据维护流程 SD.3 价格主数据维护流程 SD.4 销售处理流程 SD.4.1 订单处理流程 SD.4.2 拖欠订单处理流程 SD.4.3 出货处理流程 SD.4.4 开票处理流程 纸粕辊分厂 SD.1 客户主数据维护流程 SD.2 价格主数据维护流程 SD.3 销售处理流程 SD.3.1 订单处理流程 SD.3.2 出货处理流程 SD.3.3 开票处理流程 化工分厂 SD.1 客户主数据维护流程 SD.2 价格主数据维护流程 SD.3 销售处理流程 SD.3.1 订单处理流程 SD.3.2 出货处理流程 SD.3.3 开票处理流程 物料和采购模块 物资采购部 MM_01.01 原辅料主数据维护 MM_01.02 产品主数据维护 MM_01.03 备品备件主数据维护 生 产 部 ？ ？ PO_01 采购主数据维护 PO_01.01 供应商主数据维护 PO_01.01.01 新增供应商主数据 PO_01.01.01 修改供应商主数据 PO_01.01.01 供应商删除/冻结 PO_01.02 货源清单主数据维护 PO_01.03 采购信息记录主数据维护 PO_01.04 配额主数据维护 PO_02 采购业务流程 PO_02.01 浆类物资采购业务流程 PO_02.02 煤炭物资采购业务流程 PO_02.03 常备物资采购业务流程 PO_02.04 非常备物资采购业务流程 PO_02.05 固定资产采购业务流程 PO_02.05.01 装备部固定资产采购业务流程 PO_02.05.02 控/参股子公司固定资产采购业务流程 PO_02.06 维修零部件采购业务流程 PO_02.06.01 装备部维修零配件采购业务流程 PO_02.06.02 控/参股子公司维修零配件采购业务流程 PO_02.07 机修分厂采购业务流程 PO_02.08 加印分厂一般采购业务流程 PO_02.09 加印分厂零星采购业务流程 PO_02.10 控/参股公司内部采购业务流程 PO_02.11 退货作业流程 PO_02.12 外包作业流程 财务会计 财务部 FI.1 财务会计－总账流程 FI.1.1 总账科目维护流程 FI.1.2 汇率维护流程 FI.1.3 总账过账流程 FI.1.4 待摊费用和预提费用过账流程 FI.1.5 应收、应付清账流程 FI.1.6 银行对账流程 FI.1.7 月结流程 FI.1.8 年结流程 FI.1.9 凭证审核流程 FI.1.10 审计调整流程 FI.2 财务会计－应收账款流程 FI.2.1 维护无销售订单的客户主数据的流程 FI.2.2 停用客户主数据流程