TCL ERP项目FIAR-02-02客户收款流程.docVIP

FIAR-02-02 客户回款流程定义文件  目录 FIAR0202客户收款款流程定义文件……………………………………………………………………………………………………………………. 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 9 3.4 安全考虑 9 3.5 工作职能 9 3.6 发生频率 10 3.7 备注 10 文件控制 目的 本文件的目的是描述客户回款的流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 鄢继东 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 袁毅 流程图 流程说明 目的 描述客户回款处理流程 流程描述 流程10： 出纳接受客户付款； 流程20 ：判断客户收款方式； 流程30：银行转帐方式： 判断客户是否存在预收款； 流程40：预收款是否大于对客户开票金额； 流程50：退回余款给客户；转流程140 流程60：判断是否需要结汇处理，有些国外客户回款需要结汇处理； 流程70：结汇； 流程80/90：取得银行进帐单或水单 流程100：如果客户是付款到结算中心，则转入FIAR-02-02E-BANK回款流程； 流程110：如果客户是付承兑汇票，则转入FIAR-2-01票据管理流程； 流程120：客户付现金； 流程130：填写现金收款凭证； 流程140：创建收款凭证； 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 现金出纳 收取现金，登记现金日记帐，打印收款凭证交÷会计处理 每天 收款会计 根据不同性质的收款业务进行帐务处理 每天 发生频率 每天 备注 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 FIAR-02-02客户收款流程.docI.0_ Final Last printed: 12-Oct-04 17:22 Page 2 of 10 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 7 -