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FI As-Is 流程清单： 流程编号 流程图名 GL01 凭证处理现状 GL02 期末处理现状 AR01 开票及开票取消 AR02 收款处理现状 AR03 信用控制 AP01 预付款的处理现状。 AP02 供应商发票处理现状 AP03 付款处理现状 AM01 资产主数据维护处理现状 AM02 固定资产购置处理现状 AM03 固定资产折旧处理现状 AM04 固定资产清理处理现状 AM05 在建工程管理现状 FI To-Be 流程清单： 流程编号 流程图名 定 义 BFI-GL001.doc 建立新的会计科目流程 该流程描述了新科目的创建申请、审核、创建、备查登记等一系列规范流程。确保新科目的创建有序、科学。 BFI-GL002.doc 凭证处理流程 该流程描述了转帐凭证输入R/3的过程。包括财务部对原始凭证的审核、转帐凭证的预制、以及凭证从其他模块自动传入。 BFI-GL003.doc 期末处理流程 该流程描述了财务期末关帐的流程。其中的部分操作可选，但期末关帐的顺序必须严格按照本流程进行。 BFI-AR001.doc 客户主记录的创建流程。 该流程对客户主记录的创建流程作出了规范说明。 BFI-AR002.doc 开票及开票取消 销售发货后根据开票计划出具销售发票（若是销售退货出具红冲发票），刷新客户应收帐款余额针对开票过程出现的数据或操作错误，需冲销原有销售发票，修改后重新出具销售发票。 BFI-AR003.doc 收款处理流程 该流程对收款流程作出规范说明，包括银行收款和现金收款。 BFI-AR004.doc 员工借款处理流程 该流程对员工借款业务流程作出规范说明。 BFI-AR005.doc 员工借款报销处理流程 该流程对员工借款报销业务作出规范说明。 BFI-AR006.doc 客户催款及冻结处理流程 该流程对包括客户、员工及其他欠款方在内进行催款及打印催款函或冻结处理流程作出了规范说明。 BFI-AP001.doc 供应商主记录的创建流程。 该流程对供应商主记录的创建流程作出了规范说明。 包括在供应商主记录中财务部应维护的信息及在创建过程中与采购部门的接口。 BFI-AP002.doc 预付款的处理流程。 该流程对预付款申请的审核、批准及在R/3中的入帐作出规范说明。 BFI-AP003.doc 供应商发票处理流程 该流程对供应商发票的审核（包括与采购订单、入库单的匹配）、过帐作出规范说明。 BFI-AP004.doc 付款处理流程 该流程描述了公司的现金付款流程。包括财务部对付款原始凭证的审核、预算（或余额）的查询、付款凭证在R/3中的输入等过程。 BFI-AM001.doc 资产主数据维护处理流程 该流程对包括固定资产、在建工程、无形资产等资产主数据的创建、维护等操作进行了规范说明。 BFI-AM002.doc 固定资产购置处理流程 该流程对固定资产购置入帐处理进行了规范说明。 BFI-AM003.doc 固定资产折旧处理流程 该流程对固定资产折旧处理进行了规范说明。 BFI-AM004.doc 固定资产清理处理流程 该流程对固定资产因出售或报废而进行清理作了规范说明。 BFI-AM005.doc 在建工程结转处理流程 该流程对在建工程结转处理进行了规范说明。 BFI-AM006.doc 固定资产盘点处理流程 该流程对固定资产盘点处理进行了规范说明。 CO AS IS流程清单： 1。成本中心费用计化 2。成本中心费用预算 3。生产成本计化 4。生产成本控制 5。生产成本月末结算 6。生产定单是否跨月 7。费用分摊方法规则 8。广告费计化预算及考核 FICO 亮点： 自动付款 自动催款 固定资产折旧费直接计入制造费 固定资产维修费的记录 内部定单的使用，如广告费的统计，分摊。 生产成本差异分析 FICO Procedure List.doc 密件:仅供内部使用