川维厂项目20050309客户、供应商主数据维护流程、发票校验流程.docVIP

文档编号： 会议内容： 2005年3月9日 日期： 2005年3月9日星期三 时间： 8：00 – 11：30 am 地点： 主持人： 会议纪要整理人： 刘小阳 姓名 出席 姓名 出席 姓名 出席 姓名 出席 谢良兵 Y 王琦(源讯) Y 周文江 Y 庄岩(源讯) Y 刘小阳 Y 齐小燕（源讯） Y 序号 讨论议题 状态 (未处理, 处理中, 结束) 主要负责 配合负责 完成期限要求 备注 1 客户主数据的创建流程 （1）与后勤模块直接相关的客户由销售部门负责维护，财务负责提供财务视图的数据 结束 （2）与财务直接相关的客户即财务内部客户，由财务部门负责维护 结束 （3）与以上两项皆相关的客户， 后勤业务先开展的情况下：以后勤业务为主，由销售部门负责维护，不重复创 建会计专用客户 财务业务先开展的情况下建议采用如下方式：由财务部门先创建会计专用客户，待后勤业务展开时，销售部门负责重新建立一个客户号；财务创建的会计专用客户待历史数据处理完毕后冻结。 结束 未处理 2 供应商主数据的创建流程 （1）与后勤模块直接相关的供应商由采购部门负责维护，财务负责提供财务视图的数据 结束 （2）与财务直接相关的供应商即财务内部供应商，由财务部门负责维护 结束 （3）与以上两项皆相关的供应商， 后勤业务先开展的情况下：以后勤业务为主，由采购部门负责维护，不重复创 建会计专用供应商 财务业务先开展的情况下建议采用如下方式：由财务部门先创建会计专用供应商，待后勤业务展开时，采购部门负责重新建立一个供应商号；财务创建的会计专用供应商待历史数据处理完毕后冻结。 未处理 未处理 3 目前的客户和供应商有变更的情况，建议： 如果仅仅是名称的变更，只需要在原有客户或供应商的基础上修改名称等描述性字段 如属重大变更，如：企业资产重组、产业结构发生变化等，则需要建立新的客户或供应商编码。 建议成立专门的部门或机构对这类变更的安全性进行评估，财务根据评估报告进行后续的帐务处理。 未处理 4 发票校验流程 采购发票的提交 现状：由采购部门业务人员将发票提交给财务人员 为了保证及时反映企业应付帐款的情况，避免可能存在的舞弊风险，未来能否做到供应商直接将发票寄给相关财务人员 未处理 金额的差异解决方案： 设置容差范围 由业务员调整 未处理 现状：订单执行到中途停止执行或在采购订单实际执行过程中订单的数量和金额改变，但采购合同和系统订单不做变更原因：比如由于工程设计变更，不再需要继续执行；如价格波动较大的材料的采购 未来的处理模式需要与采购模块沟通 未处理 是否需要运用预制发票的功能？ 未处理 运费 现状：运费下服务订单，在校验时走“材料采购差异”，月底分摊到相关部门 结束 中国石化集团四川维尼纶厂ERP系统扩展项目 每周例会 / 会议纪要 / 讨论记录 源讯项目组 [签名] 川维厂项目组 [签名] 第 3页共3页 最近编辑日期 : 2005-3-17, 14:34 文件名: \？？？？