江西石油Asis List_SD_MM_1.0.docVIP

中国石化ERP推广项目企业情况调查问卷 抬头信息 序号. 条目 内容 单位 山东石油分公司 模块名称 物料管理 3． 被访/填表部门 物流中心 配送中心 业务处 4． 访问/填表时间 5． 被访/填表人姓名、职位、联系方式 江主任、文处、雷处 赵处 6． 访问者姓名、职位、联系方式 问题结构 一、 业务基本情况综述 2 二、 业务涉及的组织架构 2 三、 主数据 4 四、 业务流程 10 五、 硬件配置情况 20 六、 用户ID分配及权限 22 七、 单据、报表、接口 23  问题及答复 业务基本情况综述 序号 问题 答复 备注 贵公司的主要业务是什么？ 成品油销售 练化一体？ 炼油？ 化工？ 原油输转？ 成品油销售？ 贵公司的主要产品是什么？ 成品油 原油？ 化工产品？ 成品油？ 业务涉及的组织架构 序号 问题 答复 备注 按照公司的主要业务，请描述负责产品采购、库存、销售和财务结算的部门名称。 采购：业务处 库存：业务处、物流中心 销售：业务处、零管处 财务：财务处 请详细描述产品的物理库存地点和库存产品种类。 29个油库 轻油、燃料油、润滑油等 请详细描述负责产品采购的部门及其主要业务。 业务处：轻油采购 燃料油经营管理部 润滑油经营管理部 请详细描述产品库存核算以及往来结算的部门名称及其主要业务。 财务处 产品的库存地点除了在自己公司外，是否还存在公司外的地点？ 无 公司的实物库存中，除了本公司自有的库存外，是否还有以下类型的库存： 供应商库存； 客户代保管库存； 客户已售未提库存； 其他特殊库存等； 已售未提 公司的仓库中，是否有复杂仓储结构的仓库？如有，是那些仓库？ 无 主数据 序号 问题 答复 备注 公司主要的产品是什么？ 成品油 原油； 化工制品； 成品油； 其他； 公司主要产品如何进行分类？分别划分为那些类别？ 按照中石化总部的统一分类 按照中石化总部的统一分类； 按照企业自己的报表进行分类； 按照其他的管理需求等 公司产品的品种数量是多少？ 公司目前是否存在专门的维护产品资料的部门？如有，是那个部门？ 业务处 如果存在专门维护产品资料的部门，请描述产品资料维护的基本流程，包括使用和传递的一些单据名称。 公司是否有专门针对产品资料存取权限的规定或者规章制度？如有，请进行说明。 业务经理 业务处处长 本公司的库存中，是否存在按照产品的批次进行管理的需求？ 无 如果是，则在什么前提下需要对产品进行批次管理？请详细描述批次管理的前提和批次号码的管理方式。 产品的库存核算是否也存在批次管理的需求？ 公司产品的获得方式主要是什么？内部的生产还是外部的采购？ 外部采购 如果存在外部的采购业务，则主要向那些供应商进行采购？ 中石化内部单位； 外部供应商(中油及地方炼厂等) 集团公司总部； 中石化内部单位； 外部供应商； 进口等； 如果存在外部的供应商，则供应商的数量大致为多少？ 20多 如何对外部的供应商进行分类？ 中石化内部单位、中油 公司内部是是否存在专门的部门对供应商的资料和信息进行管理？如有，请予说明。 业务处 公司内部是否存在专门的对供应商资料进行维护和更新的规章制度和流程？如有，请予说明。 公司内部对于那些业务部门和业务人员可以存取供应商资料信息是否有专门的规章制度和规定？如有，请予说明。 除了具有完备资料信息的供应商外，是否存在一次性的供应商？ 很少 公司的产品销售主要又那些部门负责进行？ 业务处、零管处 各个公司的产品销售方式和渠道都是什么？ 批发、直销、零售 业务流程 序号 问题 答复 备注 公司的各种产品，主要的获得方式是什么？内部的生产流程还是外部的采购流程？ 如果存在产品的采购流程，请说明产品采购的主要部门。如果存在多个负责采购的部门，请分别说明其主要的职责。 如何确定产品采购的业务需求？何时向外部供应商发正式的采购合同？ 市场情况、库存情况 计划销售已售未提的数量 每月月初 MRP？ 总部下达的计划； 手工确定； 使用部门手工确定、 其他； 如何确定产品采购的价格？ 上级下达 根据采购协议 －手工维护 －上级下达 －根据采购协议 －通过询价/报价 是否有专门的部门对供应商报价及其有效期间等关键信息进行维护？如有，是什么部门？ 业务处 供应商提供的报价是含税价格还是不含税价格？如是含税价格，能否要求供应商改报不含税价格？ 含税 普通采购人员是否允许修改采