TCL ERP项目COCC0102成本中心月结流程.docVIP

COCC0102成本中心月结流程定义文件 目录 成本中心月结流程定义文件……………………………………………………………………………………………………………………. 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 13 3.4 安全考虑 13 3.5 工作职能 13 3.6 发生频率 15 3.7 备注 15 文件控制 目的 本文件的目的是描述在月结是成本中心费用分摊处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 鄢继东 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 6 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 成本中心的核算、分摊 流程描述 流程10： 月结开始处理内部订单 流程20 ：该内部订单类型 该内部订单是否不需要分摊费用，如果不需要分摊则转入流程70 流程30：是否需要改变分摊原则 如果需要改变分摊原则就需要重新维护分摊循环，维护过程见‘主数据维护流程’；否则转入流程60； 流程40：维护新的成本中心分摊原则 流程50：新的分摊原则是否通过经理的批准，未批准转入流程30 流程60：执行分摊循环 流程70：运行成本中心分析报表 流程80：内部订单分析报表文档报送经理审核 流程90：经理是否同意该内部订单分析报表，不同意转入流程110，同意则转入流程100 流程100：转入利润中心会计月结流程 流程110：是否费用分摊错误 流程120：如果分摊没有错误，则会计部负责解释报表异常情况，转入流程90重新修订报表后报经理审核； 流程130：如果是分摊时错误则转入流程20重新开始月结流程 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 成本中心会计 1：维护成本中心分摊循环 2：执行成本中心报表 月结 发生频率 月底 备注 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 COCC0102成本中心月结流程.docI.0_ Final Last printed: 23-Aug-04 17:18 Page 2 of 3 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 7 -