大连重工TB-FI-170-固定资产主数据维护流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－财务会计 业务名称：固定资产主数据的维护流程 文档号：TB-FI-170 作 者： 郭宪苓、宣静宇、宋密霞 保存日期： 2003年12月19日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2004年1月4日 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月19日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 本流程主要描述固定资产主数据的维护。 部分资产分类的资产编号采用分类顺序码，可由系统自动生成。 将资产与使用部门（成本中心）相结合；可在系统自动生成会计凭证时自动计入相应部门。 可以根据不同资产增加方式（如外购、自制等）进行汇总统计分析。 B: 将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 固定资产编号部分分类采用外部赋号，部分分类采用内部赋号，需定义好编号规则。 固定资产的分类中某一类资产的折旧年限有可能不同。需带出默认值，可修改。 固定资产主数据的成本中心，是否直接对应折旧费用计入部门 相应管理细则 序号 表 样 名 称 备 注 2 转固定资产明细表 　已有 3 固定资产移交、验收单 　已有 4 基本建设、维修项目及固定资产投资审批表 　已有 5 厂内资产转移单 　已有 6 固定资产投资（基建部分）项目计划 　已有 7 固定资产投资（技改部分）项目计划 　已有 11 房屋竣工报告 　 12 申请设备报废鉴定表 　 D:术语和名词解释 折旧范围： 折旧范围使基于不同目的（如帐面折旧、成本核算折旧等）计算资产的并行估价成为可能，根据折旧范围制定各项资产的所有必要折旧期限和折旧价值。 由于系统对允许定义的折旧范围没有限制，因此平行估价也将是无限期的。 可将单独折旧范围的资产负债表价值和折旧价值记入其财务会计中的自有帐户。 每个公司代码至少需要一个折旧范围用以记录帐面价值。 资产分类： 资产在创建时分配到一个资产类别中。 资产分类提供科目确定 。 资产号码范围附加到资产分类中。 资产屏幕显示在资产分类等级中定义。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-FI-170-V1.0 文档号：AI–FI-170-V1