太太药业TB-CO-070V1费用分摊流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—财务管理 业务名称：费用分摊流程 文档号：TB_CO_070_V1 版本号：1.0 作 者： SAP SD项目小组 保存日期： 2003年5月14日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月16日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月14日 目录 1 费用分摊管理 4 1.1 费用分摊流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 5 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 6 2 术语与名词解释 8 费用分摊管理 费用分摊流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于费用分摊管理 参 与 者：尤丽云、陈友洪、钟展华、黄静辉、胡朝辉 输 入：统计指标、分摊循环 输 出：费用报告 控 制 点：统计指标、分摊循环 执行地点：财务部 执行时间：按需 主要职责：成本会计进行费用分摊 流程接口：创建次级成本要素 业务改进 现 状：月末，根据辅助车间的费用统计表分摊辅助车间费用，然后根据产品工时分摊基本生产车间费用。 主要不足：现有流程中费用分摊方法不完全合理及结帐时间长。 未来流程：该流程主要描述费用分摊业务处理过程，包括费用分摊方法的选用、统计指标值的确定，费用分摊循环的创建，并出具费用分析报告，在SAP系统内测试费用分配方法的合理性、费用报告的正确性，并对选用的统计指标值根据实际发生情况修正处理。 主要变化：(1)统一并规范成本中心费用分摊结算处理流程。 (2)费用分摊可以对费用报告进行分析。 (3)能实时查询定期所做的分摊的内容。 业务流程 流程编号：TB-CO-070V1 流程名称：费用分摊流程 作者：DCMS/TAITA 业务流程说明 流程描述 ：费用分摊流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 CO-070-010 输入/修正统计指标值 输入/修正统计指标值 财务部 根据实际统计数据出来后 SAP 2 CO-070-020 创建费用分摊/分配循环 在不存在分配分摊循环时才创建 财务部 在确认统计指标值正确后 SAP 3 CO-070-030 测试运行 在SAP系统中测试运行 财务部 确认存在费用分配循环后 SAP 4 CO-070-040 修改费用分摊/分配循环 在SAP系统中修改费用分摊/分配循环 财务部 在费用分配测试运行确认不正确后或是正式运行后费用报告不正确时 SAP 5 CO-070-050 正式运行费用分摊/分配 在SAP系统中正式运行 财务部 成本会计在确认测试运行费用分配循环正确后 SAP 6 CO-070-060 费用报告分析 在SAP系统中查看费用报告 财务部 在SAP系统正式运行费用分配循环后 SAP 7 CO-070-070 正式运行费用分摊/分配 在SAP系统中调整成本中心费用 财务部 成本会计在确认测试运行费用分配循环正确后 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-CO-070V1 流程名称：费用分摊流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 8 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-FI-010V1