太太药业AI-SD-006.docVIP

现有业务流程调研报告 销售模块 流程编号：AI-SD-006 流程名称：分部仓库发货及开发票 责任人:汤凌志 日期: 2002.03.18 版本: 2.0 流程描述 本流程描述了太太医贸各分部给客户发货和开票的业务过程。 相关岗位职责分工 分部经理、分部会计、分部库管员、客帐部计调员、分部会计、金蝶财务、太太股份财务 流程详述 客户电话或口头通知分部送货(订单); 分部收到订单后,由分部会计根据客户的欠款和分部库存审核订单，并填写售出确认书（一式六份），经分部会计及经理签字后提交分部仓库； 仓库根据售出确认书备货、装运、发货。并根据确认书分部保管联，冲减库存实物帐； 客户收到货物后，在售出确认书签字盖章，并将分部会计、计调及财务联返回分部； 分部根据签收的售出确认书会计联冲减分部库存，增加客户委托代销帐，同时填写售出确认书汇总表，注明开票申请情况，经分部会计、经理签字后传真客帐部； 客帐部计调员根据确认书汇总表在计调系统中增加客户存货，减少分部库存，同时根据分部开票申请开具客户发票，开票部分在计调系统增加客户应收帐，减客户存货； 客帐部将发票寄给分部，分部会计根据发票记帐（增客户应收，减委托代销），并登记发票备查簿； 分部依照客户欠款及付款方式通知客户付款，提交相应的发票给客户（客户签收）； 客户付款； 月末医贸财务根据分部的发票汇总登记情况记财务帐（增客户应收，销售收入，增加销售成本，减分部分期）； 月末太太药业根据医贸当月发票汇总开具发票给医贸，入财务帐； 医贸财务根据太太药业发票记帐（增库存商品，增应付帐款）。 单据/报表 售出确认书、售出确认书汇总表、医贸发票、太太药业发票 问题分析 客户欠款超信用额度及数期，在客户下订单时客帐部不能控制，系统无相关预警功能。 因发货权在分部，往往导致发货未开单或开单不入帐情况，不能及时反映客户实际欠款。 不管客户目前是否需要发票，均将发票开出，导致因资料变更或发票时效等退票情况。 AI-SD-006 现有业务流程调研报告 版本: 2.0 文件名: 分部仓库发货及开发票 页码: 3 / 3 生成日期: 3/18/2002 6:30 PM 修改者: 邵若明 修改日期: 22/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用