太太药业SOP-FMFD028-00内部订单结算.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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太太药业SOP-FMFD028-00内部订单结算.doc

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内部订单结算操作规程类别：起草：徐兵南日期：审核：日期：批准：日期：执行：日期：版本变更原因批准日期执行日期 00 新建 1 目的：内部订单结算操作规程。 2 适用范围：了解内部订单结算的操作流程。 3 文件编写部门：财务部。 4 文件制订依据：本公司制订。文件内容概述： 5.1主要描述内部订单结算业务处理过程，包括结算规则制定、结算结果测试以及正式运行业务处理。 5.2财务部费用会计判断内部订单是否可以进行结算，经财务主管确认后对内部订单制订结算规则，并在SAP系统中测试运行；如测试运行数据不正确，需查找原因并调整结算规则，测试数据正确后，可以在SAP系统中正式运行结算，对内部订单进行分配。 5.3 内部订单结算运行后可以查看订单报表及成本中心报表。 6 具体内容：（见附图） 6.1 流程图： 6.2 操作步骤: 6.2.1：内部订单结算系统路径会计-控制-内部订单-期末结帐-单一功能-结算-单个处理。事务码 KO88 屏幕1如下：图1：输入订单号，记帐日期等数据，先选择测试运行，无误后再正式运行。图2 点击，查看测试运行的订单结算清单，显示接收方，成本要素等数据。 6.2.2：内部订单报表系统路径会计-控制-内部定单-信息系统-内部定单的报表-计划/实际比较 -S_ALR- 订单: 实际/计划/变式事务码 S_ALR 屏幕如下： 1．1 输入你要运行报表的成本控制范围、起始期间、财政年度、计划版本、订单号或组、成本要素或组。点击执行。见下图1 2．1运行后生成的报表内容见下图2： SOP—FMFD028—00 Page 4 of 4