TCL ERP项目MM70_跨公司交易非直送_2004_09_26_V1.docVIP

MM70 公司间跨帐套交易非直送流程定义文件 目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 8 3.1 目的 8 3.2 流程描述 8 3.3 差异分析 11 3.4 工作职能 11 3.5 发生频率 12 3.6 备注 12 文件控制 目的 本文件的目的是描述不同公司法人间的部品的调拨流程(主要是非直送的业务类型). 此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 尹安妮 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 程伟涛 梁立冬 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 7 凭证或报表 注: 灰色代表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 该流程主要是反应惠州王牌和其他四个关联工厂的部品的买卖关系, 主要是指惠州王牌的内销业务(不包括惠州王牌的外销业务, 因为外销业务目前的操作模式是外协的模式, 而不是套料买卖的模式, 如果是外销从惠州到无锡的, 是套料的买卖关系, 同样适用于该流程) 同时该流程主要是指套料从惠州王牌发往无锡王牌, 内蒙王牌, TM王牌, 南昌王牌; 供应商直送的部品请参考”MM80跨公司交易直送流程” 该流程同时包括从王牌仓库和代收仓库卖给关联外协厂的业务. 流程描述 流程1：关联工厂的物料需求计划(PP流程) 惠州的PMC计划室根据关联工厂的生产计划进行MRP运算, PMC调度室确定调拨安排(SAP是转储申请单TR) (具体请参考PP模块的计划流程; 流程2：产生SAP系统的转储订单 PMC调度室根据PMC计划室确认调拨安排(SAP是转储申请单TR), 生成SAP系统的转储订单, 包括部品, 数量, 需求日期; 流程3：产生SAP调拨单。 PMC制单组根据SAP的转储订单创建调拨单, (流程2和3可以同步完成; 也可以分开进行; 主要是考虑到分批走货的情况); 转交个关联工厂的调拨单上包括了SAP的调拨订单号, 所以关联外协厂的SAP入库动作参考系统的转储订单号, 所有相关的行项目自动带出, 方便操作. 在SAP系统中, 在系统创建调拨单后(系统发货后), 可以跟踪在途的数量和计划到达关联工厂的日期. PMC的惠州制单组, 根据仓管员进行调拨单的打印. 然后分发给有关仓管员. 流程4：惠州仓库实物出库 仓库管理员根据调拨单，按照所发物料数量清点实物仓库 流程5：产生在途库存。 仓库管理人员清点实物出库后，产生实物的在途库存; 同时在流程3时, SAP系统自动在转储订单中记录系统的在途, 可以进行报表的查询, 进行追踪和分析. 流程6：实物到达关联工厂 实物到达关联工厂仓库，由仓库管理人员根据调拨单进行实物的收货. 流程7：SAP系统的收货 关联工厂的制单组根据调拨单上的SAP系统转储订单号, 在SAP中参考转储订单号进行收货, 转储订单号自动会带出详细的行项目, 包括部品清单, 数量, 日期等等信息, 制单组根据调拨单的部品, 数量, 日期, 只需对系统的转储订单进行确认既可完成系统的入库动作, 同时SAP系统的在途库存自动减少, 关联外协厂的库存增加. 流程8：在途库存自动减少 关联工厂的制单组在系统内根据转储订单作收货后，此时在途库存减少. 流程9：自动产生应收应付, 财务进行公司间的结算流程 差异分析 惠州王牌物料向关联工厂发货后，在到达之前这些库存都成为在途库存, 系统中可以查询在途的数量, 直到关联工厂收货后，系统的在途库存减少. 对于从惠州王牌实际出库的物料，目前的做法是，直至关联工厂用料下发出库之前，此类物料的所有权仍然属于惠州王牌。但目前建议方案是：物料一出惠州王牌仓库，其所有权就已发生转移，此类物料归由外协工厂所属公司（如，无锡王牌等）所有. 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属流程 1. PMC计划室 根据MRP计算需要调拨的清单(TR) 调拨申请时 流程1 2. PMC调度室 根据TR创建转储订单和发料安排 近期生产计划后 流程 2 3. PMC制单组 根据PMC计划室的确定的调拨申请(TR)创建转储单。 根据