太太药业AI-FI-040 V2.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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太太药业AI-FI-040 V2.0.doc

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现有业务流程调研报告 FI模块流程编号：AI-FI-040 流程名称：客户发票（收入确认）流程责任人: 赵云乐日期: Mar.20 版本:2.0 流程描述该流程描述了现阶段太太股份及太太医贸客户发票即收入确认处理流程。相关岗位职责分工分管会计，财务主管流程详述太太股份的收入来源主要有两个方面，一是太太医贸，另一个太太股份的直销客户。太太股份通常根据直销客户的开票申请，直接通过税控机开出发票。另一方面，太太股份根据太太医贸计调系统内打出的税控机开票数量及与太太医贸的合同单价统计表，开出销售发票。太太医贸根据分部传真的出库汇总明细表（按品种、客户、数量、单价、金额分类），由计调组输入系统，自动传入税控机开票，开完数据传回计调系统，月末分管会计打印出汇总明细表（按收入、税额、品种、应收帐款、客户分类），与发票核对后，制作销售凭证，交金碟组输入金碟系统。单据/报表出库明细表，发票，收入凭证问题分析 1.人工录入出库明细表（售出确认书）有时出错，造成分部库存数量不准确。 2.税控机将开票信息传回计调系统有时会出现漏传现象。 3.金碟组与计调组的录入工作具有重复性，且工作量大。 4.需要分管会计在作帐前核对。 TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 2.0 文件名: AI-FI-040 V2.0.doc 页码: 2 / 4 生成日期: 2002-3-22 10:37 修改者: 王抒东修改日期: 28/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用