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未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 第三方销售订单流程 流程编号:TB-SD-070 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范第三方销售订单建立、发货和开票流程，统一并完善订单信息系统，加强信贷的控制管理，减少重复作业，提高运作效率，保证从其他厂家直发客户的业务更加顺畅，加强流程监控力度。 子流程综述 本流程描述了 将来业务子流程示意图 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-070-010 接收客户要货请求 销售公司市场会计 客户提出要货申请之后 销售公司办事处 填写要货申请 按照客户要货需求填写要货申请单 SD-070-020 输入销售订单 销售公司市场会计 接受要货申请单后 销售公司办事处 准确输入销售订单 根据要货申请单，输入销售订单，包括输入品种、数量、交货地等。 SD-070-030 信贷检查 输入销售订单后 在SAP系统中对输入的销售订单进行信贷的检查 通过对客户的历史记录的了解,评定,核查客户的信用状况是否可信，通过信用检查则进行050步骤,否则予以冻结订单 SD-070-040 冻结订单审核 销售公司财务人员 在订单未能通过信贷审核被冻结后 销售公司财务部 在SAP系统中对被冻结的订单进行审核 根据该订单的实际情况，对订单进行审核，以确认该订单是否能通过信贷。 SD-070-050 保存订单 销售公司市场会计 订单通过信贷审核后 销售公司办事处 将订单保存 在通过信贷审核后，将输入的销售订单进行保存。 SD-070-060 产生采购申请 当销售订单通过信用检查，订单得到保存后 系统自动生成采购申请单 根据供应商的信息记录，系统自动生成采购申请单 SD-070-070 将采购申请转为采购订单 销售公司库存会计 收到采购申请之后 销售公司财务部/销售公司市场部 下达采购订单 根据收到的采购申请单，将采购的数量、品种、规格复制为采购订单 SD-070-080 通知其他厂家发货 销售公司库存会计 下达采购订单后 销售公司财务部/销售公司市场部 通知其他厂家尽快发货 依照下达的采购单，告知其他厂家及时发货 SD-070-090 发货并填写回执 其他厂家人员 其他厂家发货之后 其他厂家 发货并予以确认 依据采购单中的货物规格、批号、数量，按照实际的发出货物填写相关的单据 SD-070-100 采购收货 销售公司仓库管理员 其他厂家填写发货回执后 销售公司仓库 采购并将货物入库 收到其他厂家发出的货物，同时将相关的货物资料输入系统制成入库单与凭证 SD-070-120 开系统发票 销售公司销售会计 采购收货后 销售公司财务部 开立系统发票 按照实际的业务的金额，根据客户及相关法规的要求，开立系统发票 SD-070-130 开立增值税票 销售公司开票员 开立系统发票后 销售公司财务部 按照实际的业务的金额，根据话相关法规的要求，开立增值税票 SD-070-140 回填发票号 销售公司销售会计 开立增值税票后 销售公司财务部 确认已开出的发票号 将开给客户的发票号填到系统产生的票据中 SD-070-150 回填客户接收批号 销售公司销售会计 收到客户签收的送货单后 销售公司财务部 确认已发出的货物的批号 对客户收到的货物批号与公司发出的货物批号进行核对,确定其正确性 SD-070-160 通知其他厂家开发票 销售公司应付会计 收到客户签收的送货单后 销售公司财务部 接收应付发票 通知其他厂家按照实际的金额开出相应的发票，保证业务的完成 SD-070-170 发票校验 销售公司应付会计 收到应付发票后 销售公司财务部 保证收到的发票金额的正确性 根据采购订单中的金额、产品、规格与收到的发票进行校验。 单证/报表需求 日/周/月/年发货销售表（分产品：销售公司） 日/周/月/年开票明细表（分产品） 月已发货未开票明细表 采购入库明细表