大连重工TB-FI-150-采购退货财务处理流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－财务会计 业务名称：采购退货财务处理流程 文档号：TB-FI-150 作 者： 张辉 保存日期： 2003年12月23日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2004年1月8日 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月23日 倪枫第二稿 2003年12月23日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 供应商将完工产品送交供货方，由供货方的稽查人员进行质量认证，质量出现问题要进行退货，退货时出现两种情况：一种是货到发票未到，这种情况要将和直接退给供应商，如果在合同签订的情况下，对合同进行修改或取消；另一种情况是发票与货物已入库，并且财务已经记帐，该产品在运转使用过程中出现质量问题，供货方必须与供应商进行协商，将该产品退回供应商，同时对和进行修改或取消，并要办理退货证明，到税务机关开具《证明单》，由供应商开具红发票。 对现有流程的改变 现在没有此流程 B: 将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 无 相应管理细则 无 需要增加或更改的外部流转单据 无 D:术语和名词解释 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-FI-150-V1.0 文档号:TB-FI-150-V1