ERP项目LCSAP-TB-MM-280 V30 仓库盘点流程.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 仓库盘点流程 流程编号:LCSAP-TB-MM-280 作者：王小明 日期: 2003年10月16日 版本：V3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 介绍盘点的方式及盘点的流程。 将物料的盘点完整记录到系统中，一方面作为考查保管员管理物料的能力依据，另外为财务的评估提供原始记录。 子流程综述 1、对盘点进行了划分，周期盘点、年度盘点、连续盘点。 2、年度的盘点需冻结所有的物料。 3、盘点后的差异有原因的分析和及时的账务处理。 流程改进 原系统，没有在系统中制盘点计划，五金、劳保可在系统中对物料按金额、使用频率等划分A、B、C类进行盘点。 完整记录并有盘点差异的重新盘点的过程 在系统中产生差异报表 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 财务制定盘点计划 财务人员 需要进行盘点时 财务部 检查仓库帐物是否相符 财务下达盘点通知 020 创建和激活盘点表仓库打印 保管员 盘点前 物控部 确定盘点范围 创建、击活、打印盘点表 030 仓库盘点 保管员 打印盘点表后 物控部 检查实物和帐物是否相符 按盘点表逐个核查 040 仓库录入盘点数据 保管员 盘点完成 物控部 便于本人和财务了解帐物是否相符 保管员把盘点结果填入盘点表，并输入系统。 050 分析差异原因 保管员 财务人员 收到盘点结果后 物控部 财务部 检查仓库是否帐物相符 财务人员根据盘点表检查帐物是否相符 060 判断是否盘点 保管员 财务人员 分析盘点结果后 物控部 财务部 对盘点结果的认可 财务人员和保管员对盘点结果，进行差异分析，对差异部分决定是否进行重盘 070 重盘 保管员 决定重盘后 物控部 对需要重新盘点的部分进行重盘 保管员进行重盘 080 重盘结果输入 保管员 重盘完成 物控部 录入重盘点结果 保管员把重盘结果填入盘点表，并输入系统。 090确认差异原因 保管员 财务人员 差异盘点后 物控部 财务部 差异原因分析 重盘帐物仍不符合者保管员确认差异原因 100 差异过账 主管 确认差异原因后 物控部 调整实际库存数量和帐目 仓库在系统中对差异部分进行过帐 单证/报表需求 盘点表显示 盘点差异显示 权限管理需求 保管员：打印、显示、输入盘点表，显示差异盘点表 仓库主管：查看盘点表 配套管理细则 《仓库账目管理制度》 《仓库物料的盘点制度》 特殊情况说明 N/A 物控部在审核时，提出的问题： 为减少差异，尽量减少手工录入。 答复：在盘点流程中，根据盘点制度要求，必须手工录入实物的盘点数量。 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-280 V30 仓库盘点流程 未来业务流程设计 页码: 3 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 王小明 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-280 V30 仓库盘点流程 未来业务流程设计 页码: 5 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 王小明 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-280 V30 仓库盘点流程 未来业务流程设计 页码: 7 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 王小明 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用