万向钱潮wxqc-erp-fi-tb-180固定资产盘点处理流程 v2.0.docVIP

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：WXQC-ERP-FI-TB-180 流程名称：固定资产盘点处理流程 责任人：周加琼、伍楚芸、鲁亚文、纪德良、李坦、徐利芹 日期：.11.24 版本： A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 简述固定资产盘点处理流程。建立固定资产盘点处理申请制度 改进内容 根据盘亏、盘盈的结果，维护资产的主数据，并作盘亏、盘盈过帐。 将来流程综述 该流程主要描述固定资产盘点处理流程，包括确定盘点范围，对帐实差异的跟踪以及盘盈盘亏的处理。 对现有流程的改变 对帐实差异能够进行跟踪 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 F: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 1．确定盘点范围 固定资产会计 盘点前一周 财务部 帐实相符 确定盘点范围 2．打印资产清单 固定资产会计 盘点前一周 财务部 帐实相符 打印资产清单 3．盘点 设备管理员 年中或年底 财务部及相关部门 帐实相符 实地盘点 4．申报盘亏 固定资产会计 确定盘亏后 财务部 帐实相符 申报盘亏 5．盘亏处理 固定资产会计 盘亏申报批准后 财务部 帐实相符 盘亏处理 6．申报盘盈 固定资产会计 确定盘盈后 财务部 帐实相符 申报盘盈 7．盘盈处理 固定资产会计 盘盈申报批准后 财务部 帐实相符 盘盈处理 G: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 固定资产会计 设备管理员 报表需求 资产清单 盘盈、盘亏明细及汇总表 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 2.0 文件名: WXQC-ERP-FI-TB-180(固定资产盘点处理流程) V2.0.doc 固定资产盘点处理流程 页码: 1 / 6 生成日期: 20/10/2003 修改者: 修改日期: 26/11/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用