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业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：TB-FI-160 流程名称：固定资产折旧处理流程 责任人: 张春华 日期: 08/04/2002 版本: 3.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.12 王抒东 初稿 2002.04.23 王抒东 Version2.0 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 简述固定资产折旧处理流程。建立固定资产折旧处理流程。 改进内容 未来的资产折旧可以让系统自动计算，也可以通过手工维护其折旧。 在建立资产主数据时，可指定特定资产所对应的成本中心，从而将资产折旧转入对应的成本中心，资产折旧做为不可控成本按成本中心归集。 将来流程综述 该流程主要描述固定资产折旧处理流程，包括折旧处理结果的判断。 对现有流程的改变 折旧处理结果的判断 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 FI-160-010检查本月应结转的资产 固定资产核算会计 每月末 财务部 计提折旧 检查本月应结转的资产 FI-160-020判断是否完成 固定资产核算会计 每月末 财务部 计提折旧 检查是否完成固定资产结转，如未完成则进入030步骤，若已完成则进入040步骤 FI-160-030结转固定资产 固定资产核算会计 每月末 财务部 计提折旧 结转固定资产 FI-160-040运行折旧程序 固定资产核算会计 每月末 财务部 计提折旧 运行折旧程序 FI-160-050 分析运行记录 固定资产核算会计 每月末 财务部 计提折旧 分析运行记录 FI-160-060 判断是否有错 固定资产核算会计 每月末 财务部 计提折旧 检查运行记录是否有错 FI-160-070 纠正错误 固定资产核算会计 每月末 财务部 计提折旧 纠正错误 FI-160-080 折旧记帐 固定资产核算会计 每月末 财务部 计提折旧 折旧记帐 F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 报表需求 TTERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-FI-160.doc 固定资产折旧处理流程 页码: 6 / 6 生成日期: 23/04/2002 修改者: 王抒东 修改日期: 23/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用