科龙物料财务对帐计划40415.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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科龙物料财务对帐计划40415.doc

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物料财务对帐计划一：对帐范围科龙CRM项目相关的产成品；大家电配件二：模拟对帐示意图：三：说明需要项目组尽快明确对帐的目标。依此来确认相关对帐的必要条件。 3/31期初余额： SAP与5156的对比有3种情况需要处理： A)5156与SAP能对应上物料编码时：将SAP1-3月库存清零；再导入5156结存（还是其他？）库存数量。 B)5156与SAP对应不上物料编码时，5156有而SAP没有：编SAP物料编码；再导入5156结存（还是其他？）库存数量。 C) 5156与SAP对应不上物料编码时，5156没有而SAP有：将SAP1-3月库存清零。但现在还是保留在SAP系统没有处理。必须处理为零，以保证SAP余额与5156一致，财务方能认可。问题： K/3与5156是否会存在差异？若有，差异在期末是怎样处理的？会给会计期间业务发生和期末对帐带来什么影响？ SAP 与K/3往来客户和供应商编码对应：能对应的：余额按照对应上的编码收集；对应不上的，K/3有SAP无的：SAP补充编码，导入K/3余额。保持与K/3一致。对应不上的，K/3无SAP有的：不用收集余额。编码也要冻结标记删除。 3 4/30期末余额： SAP与5156对比，理论上不再有这种情况： A) 5156与SAP对应不上物料编码时，5156有而SAP没有 B) 5156与SAP对应不上物料编码时，5156没有而SAP有预计会出现的情况：差异大小：允许出现正常差异5%（+-2.5%）。差异原因分析：差异处理：物料财务对帐计划 Doc.Name: Module : SAP Author : Anna Zhang Date : 2004。04。06 Version: 4