太太药业sop-fmfd007-00员工借款.docVIP

员工借款操作规程 类别： 起草：徐兵南 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的： 规范员工借款操作规程。 2 适用范围： 员工借款流程。 3 文件编写部门： 财务部。 4 文件制订依据： 本公司制订。 文件内容概述： 5.1借款人提交借款申请单，如果属住房借款由董事长审批。部门经理审批非住房借款，部门经理审核借款是否符合规定，如借款金额在1000元以内，可直接送财务副总审批，超出1000元需送主管副总审批。厂房副总审批厂房借款，通过则交出纳付款，若是外币，则转财务副总审批。财务副总审批厂房外币借款及总部的所有借款。 5.2 财务部会计检查借款人有无前期未结清的欠款，若有，则通知借款人及时结清。应收会计根据审核后的借款单预制、打印付款凭证，财务主管负责审核预制付款凭证，并过帐，出纳根据经审批后的借款单进行付款。 6 具体内容：（见附图） 6.1 流程图： 6.2 操作步骤: 6.2.1创建员工主数据： 系统路径 会计- 财务会计- 应收帐款 - 主记录- 创建 事务码 FD01 屏幕1如下： 1．1 输入科目组、员工号及公司代码，按“回车”键进入下一屏幕2： 2．1 输入标题、名称、有哪些信誉好的足球投注网站条件、城市及国家。输完后，点击屏幕上方的“公司代码数据”，进入屏幕3，填写统驭科目。 3．1 输入完毕后，按保存。系统提示：“消费者XXXX在公司代码1000中已建立。” 6.2.2员工借款： 系统路径 会计-财务会计-应收帐款 -凭证输入-其他-内部转帐-不带清帐 事务码 F-21 屏幕1如下：按路径进入“输入结转过帐：抬头数据” 1．1 输入凭证日期、记帐日期、凭证类型、记帐期间、公司代码、货币、记帐码、帐户（员工号）。输入完全后，按“回车”或进入屏幕2： 2．1输入金额、文本、记帐码、帐户后，按回车。 3．1 输入金额后，点击菜单“凭证-模拟”，检查凭证，显示屏幕4： 4．1 检查凭证无误后按保存，系统提示“凭证XXXX记帐到公司代码1000中”。 SOP—FMFD007—00 Page 5 of 5