川维厂项目CWSD-100 开票清帐流程文档-20050414 v01.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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川维厂项目CWSD-100 开票清帐流程文档-20050414 v01.doc

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开票清帐流程作者: 涂国德、刘卫日期: 2005年3月28日版本: 1.0 流程名称主流程 CWSD-000 销售与分销子流程 CWSD–100 开票清帐流程第一部分:版本控制版本号日期更改者版本备注 1．0 2005．03．28 涂国德、刘卫原始版本 2．0 2005．04．06 詹建忠差异分析后的修改版本第二部分: 审批签署职务部门签名日期项目经理川维厂源讯公司川维厂主管厂长川维厂项目组成员处室领导源讯公司顾问业务代表第三部分:流程描述相关部门财务资产处相关流程发货流程，收款流程流程概述本流程描述财务部门凭发货过帐之后的外向交货单，在系统中开具发票。对于系统内开具的发票，在金税系统中开对应的金税发票，而对于小规模纳税人，则开手工发票，最后财务清帐。流程假设第四部分:流程符号标准开始/结束系统外文档判断 SAP文档任务连接其它子流程第五部分:流程概览开票清帐流程分步编号分步描述相关部门及人员 001 发货过帐之后，在系统中开具发票；财务部门 002 对应收帐款，财务清帐；财务部门 003 在金税系统内开具对应发票的金税发票。财务部门第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 1．财务开票清帐业务流程符合SAP系统标准，目前通过SAP系统中的发票号码，在金税系统中手工开具对应的增值税发票，新的系统将考虑开发金税系统的接口，票据数据的互导，来自动打印增值税发票。 2．目前，财务在套打的6联交货单上盖章，并留一联，将来，财务不再留存这联交货单，以系统中的实际发货过帐的交货单开票。川维厂SAP系统未来子流程文件名: 开票清帐流程版本: 1.0 模块: SD (销售与分销) 作者:涂国德、刘卫日期:2005-3-28 川维厂内部使用第4页共5页