百事SAP实施BPP_GL_F.05外币科目余额和总账、应收、应付各类未清项的外币评估.docVIP

手册编号： BPP_GL_F.05 功能说明: 会计记账期间的维护是通过“BPP_GL_F.05”在系统中进行操作。 系统路径: 会计 - 财务会计- 总分类帐 - 期间处理 - 清算-评估-外币估值 系统事务代码: BPP_GL_F.05：外币科目余额和总账、应收、应付各类未清项的外币评估 前提条件: 月末需根据评估汇率对总帐、应收和应付各类未清项进行外币评估 操作步骤: 一、应收、应付各类未清项进行外币评估 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 公司代码 必选 公司代码 评估关键日期 必选 评估日期 评估方法 必选 ＴＣＬ部品月底外币评估方法 评估使用的货币类型 必选 缺省为１０，公司代码货币 资产负债表准备评估 必选 如对总账余额进行评估，打勾，如对应收应付的未清项进行评估，不用打勾。 创建过账 必选 打勾表示实际过账，不打勾表示测试运行 批输入会话名称 必选 输入会话名称 操 作 结果 点击未清项目窗口 进入未清项目的评估界面 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 评估总账科目未清项目 可选 打勾表示对总账科目未清项目进行评估，但一般不选。 ＮｏＧＲ／ＩＲ科目 必选 选中表示对ＧＲ／ＩＲ科目不进行评估 评估供应商未清项目 必选 选中表示对供应商的未清项目进行评估 评估客户未清项目 必选 选中表示对客户的未清项目进行评估 资产负债表准备评估 必选 如对总账余额进行评估，打勾，如对应收应付的未清项进行评估，不用打勾。 客户 可选 确定评估的范围 统驭科目 可选 确定评估的范围 凭证编号 可选 确定评估的范围 货币 可选 确定评估的范围 操 作 结果 点击“”按钮 测试运行 字 段 名 字 段 用 途 及 说 明 类 帐户类型 总帐科目 会计科目编号 帐户 供应商编码 货币 记账货币 凭证编号 凭证编码 外币金额 外币金额 汇率 评估汇率 汇率 记账汇率 旧评估差额 未清项的评估，旧评估差额为0 新的差异 本次评估差异 操 作 结果 确认无误后，点击按钮返回最初界面，在创建过账字段打勾 可以实际运行 操 作 结果 点击“”按钮 实际运行，显示刚才测试运行出现的界面 操 作 结果 菜单：系统- 服务- 批输入 - 会话 进入显示会话界面 操 作 结果 选中行项目，点击“”按钮 选择运行会话程序的方式 操 作 结果 选择“仅显示错误”, 点击“”按钮 运行会话程序，凭证实际过账 操 作 结果 点击“”按钮 回到会话界面，会话的状态已变为完成 操 作 结果 点击“”按钮 察看会话产生的日志 操 作 结果 双击选中的会话 察看日志中的会计分录 操 作 结果 在FB02下显示凭证100000053和1000000055 显示凭证具体内容 二、总帐余额进行外币评估 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 公司代码 必选 公司代码 评估关键日期 必选 评估日期 评估方法 必选 ＴＣＬ部品月底外币评估方法 评估使用的货币类型 必选 缺省为１０，公司代码货币 资产负债表准备评估 必选 如对总账余额进行评估，打勾。 创建过账 必选 打勾表示实际过账 批输入会话名称 必选 输入会话名称 操 作 结果 点击“总分类账余额”窗口 进入总分类账余额的评估界面 字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 评估总账科目余额 必选 打勾表示对总账科目余额进行评估 总账科目 可选 确定总账科目的评估范围 评估损益科目 可选 仅评估损益科目 仅评估期间余额 可选 仅评估期间余额 汇率差额代码 可选 确定评估的范围 业务范围 可选 确定评估的范围 货币 可选 确定评估的范围 操 作 结果 点击“”按钮 测试运行 字 段 名 字 段 用 途 及 说 明 类 帐户类型 总帐科目 会计科目编号 帐户 供应商编码 货币 记账货币 外币金额 外币金额 本位币金额 本位币金额 汇率 评估汇率 旧评估差额 上次评估差异 新的差异 本次评估差异 操 作 结果 点击“”按钮 实际运行，显示刚才测试运行出现的界面 操 作 结果 确认无误后，点击按钮返回最初界面，在创建过账字段和资产负债表准备评估字段打勾 可以实际运行 操 作 结果 菜单：系统- 服务- 批输入 - 会话 进入显示会话界面 操 作 结果 选中行项目，点击“”按钮 选择运行会话程序的方式 操 作 结果 选择“处理/前台”, 点击“”按钮 运行会话程序，